Frontdoor 가치 평가
3I5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3I5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3I5 ( €48.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3I5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3I5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3I5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3I5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 이익 | US$262.00m |
| 시가총액 | US$4.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 12.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3I5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3I5은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3I5의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3I5 은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Services 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3I5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3I5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €48.60 | €50.54 +3.99% | 14.71% | €60.48 | €42.59 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €45.80 | €51.31 +12.02% | 14.71% | €61.39 | €43.24 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €58.00 | €51.75 -10.78% | 12.82% | €60.98 | €42.95 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €57.00 | €51.43 -9.77% | 12.82% | €60.61 | €42.68 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €52.00 | €51.92 -0.15% | 12.82% | €61.19 | €43.09 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €51.00 | €47.14 -7.57% | 14.67% | €56.91 | €37.37 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €49.60 | €48.81 -1.59% | 14.67% | €58.93 | €38.70 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €48.00 | €47.93 -0.15% | 15.66% | €59.19 | €38.87 | n/a | 4 |
| May ’26 | €35.80 | €44.95 +25.56% | 22.53% | €59.34 | €35.43 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €35.00 | €53.27 +52.21% | 17.61% | €64.60 | €38.57 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €44.20 | €53.27 +20.52% | 17.61% | €64.60 | €38.57 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €59.50 | €54.91 -7.72% | 12.08% | €63.45 | €44.90 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €53.00 | €51.49 -2.86% | 12.08% | €59.49 | €42.10 | €49.00 | 4 |
| Dec ’25 | €55.00 | €51.49 -6.39% | 12.08% | €59.49 | €42.10 | €45.80 | 4 |
| Nov ’25 | €45.40 | €46.20 +1.77% | 11.76% | €51.23 | €37.51 | €58.00 | 4 |
| Oct ’25 | €42.80 | €46.20 +7.95% | 11.76% | €51.23 | €37.51 | €57.00 | 4 |
| Sep ’25 | €42.60 | €46.20 +8.46% | 11.76% | €51.23 | €37.51 | €52.00 | 4 |
| Aug ’25 | €36.20 | €42.63 +17.76% | 18.38% | €51.90 | €30.58 | €51.00 | 4 |
| Jul ’25 | €31.00 | €38.27 +23.45% | 11.32% | €41.80 | €30.65 | €49.60 | 5 |
| Jun ’25 | €31.80 | €38.27 +20.35% | 11.32% | €41.80 | €30.65 | €48.00 | 5 |
| May ’25 | €28.80 | €36.91 +28.16% | 13.77% | €42.05 | €28.97 | €35.80 | 6 |
| Apr ’25 | €29.80 | €37.19 +24.81% | 14.19% | €41.63 | €28.68 | €35.00 | 5 |
| Mar ’25 | €28.60 | €37.19 +30.05% | 14.19% | €41.63 | €28.68 | €44.20 | 5 |
| Feb ’25 | €30.00 | €38.18 +27.28% | 10.15% | €41.31 | €31.21 | €59.50 | 5 |
| Jan ’25 | €31.60 | €38.24 +21.00% | 13.00% | €41.97 | €28.91 | €53.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 16:25 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Frontdoor, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Sheridan | Goldman Sachs |
| Eric Sheridan | Goldman Sachs |
| James Fuller | Guggenheim Securities, LLC |