Carnival Corporation Ltd.

DB:3B5 주식 리포트

시가총액: €31.0b

Carnival 가치 평가

3B5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3B5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 3B5 ( €22.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3B5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3B5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3B5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3B5의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3B5의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3B5의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.6x
이익US$3.10b
시가총액US$36.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3B5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3B5의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.5x
TUI1 TUI
4.7x11.29%€3.3b
TIW Tin Inn Holding Ag
31.5x23.92%€260.7m
CDZ0 MHP Hotel
11.6x-3.63%€67.2m
TCOM Trip.com Group
6.2x-14.78%US$30.8b
3B5 Carnival
11.6x8.47%€36.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 3B5은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

3B5의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3B5 11.6x업계 평균 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3B5 은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 German Hospitality 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3B5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3B5 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3B5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3B5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€22.49
€29.31
+30.31%
12.20%€38.72€24.70n/a21
May ’27€21.86
€29.44
+34.70%
13.52%€38.39€24.48n/a22
Apr ’27€22.63
€30.24
+33.61%
13.60%€38.93€24.83n/a23
Mar ’27€26.54
€32.07
+20.84%
9.32%€38.82€27.85n/a23
Feb ’27€25.01
€31.76
+26.99%
9.32%€38.44€27.58n/a23
Jan ’27€26.05
€31.36
+20.37%
11.15%€39.16€22.14n/a23
Dec ’26€22.27
€30.69
+37.85%
10.54%€37.04€22.40n/a23
Nov ’26€25.00
€30.75
+22.99%
10.64%€36.89€22.31n/a22
Oct ’26€24.37
€30.58
+25.50%
10.52%€36.64€22.16n/a21
Sep ’26€26.98
€28.75
+6.56%
11.20%€36.80€22.25n/a22
Aug ’26€25.00
€28.53
+14.10%
9.70%€32.89€22.51n/a22
Jul ’26€24.32
€26.12
+7.41%
9.77%€29.69€20.36n/a22
Jun ’26€20.45
€24.40
+19.29%
13.53%€29.91€18.47n/a24
May ’26€15.76
€24.39
+54.71%
16.91%€29.99€12.35€21.8624
Apr ’26€17.86
€26.37
+47.59%
15.34%€31.49€12.97€22.6324
Mar ’26€23.00
€28.22
+22.69%
13.80%€33.28€13.31€26.5424
Feb ’26€26.68
€28.70
+7.56%
14.33%€33.76€13.51€25.0123
Jan ’26€23.90
€28.21
+18.07%
14.96%€33.79€13.51€26.0523
Dec ’25€24.18
€24.00
-0.74%
14.28%€27.68€13.36€22.2722
Nov ’25€20.17
€22.75
+12.78%
15.45%€26.13€12.97€25.0021
Oct ’25€16.10
€21.13
+31.22%
15.29%€25.30€12.65€24.3720
Sep ’25€14.89
€20.65
+38.69%
15.59%€25.63€11.90€26.9822
Aug ’25€14.50
€20.75
+43.11%
16.34%€25.84€12.00€25.0022
Jul ’25€16.61
€21.02
+26.54%
16.80%€26.16€12.15€24.3220
Jun ’25€14.03
€19.69
+40.35%
17.15%€25.93€12.04€20.4522
May ’25€13.93
€20.17
+44.74%
16.47%€26.28€12.20€15.7622
€29.43
Fair Value
23.6% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 11:19
종가2026/05/20 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2025/11/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carnival Corporation Ltd.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays