Food & Life Companies 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2G0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2G0 ( €19 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €50.49 )

2G0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2G0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€50.49

Fair Value

62.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 2G0 ( €19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2G0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2G0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2G0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2G0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2G0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2G0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.3x
수익	JP¥14.63b
시가총액	JP¥354.87b

2G0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	9.3x
PEG 비율	2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2G0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2G0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.8x
TIMA ZEAL Network	21.2x	-12.6%	€1.0b
TUI1 TUI	7.6x	15.9%	€4.0b
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€291.1m
CAKE Cheesecake Factory	19.8x	15.4%	US$2.5b
2G0 Food & Life Companies	24.3x	12.1%	€354.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 2G0은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2G0 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2G0 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2G0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2G0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.3x
공정 PE 비율	24.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2G0 은 예상 24.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2G0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€19.00	€25.72 +35.4%	13.0%	€28.72	€19.55	n/a	7
Jan ’26	€20.00	€25.72 +28.6%	13.0%	€28.72	€19.55	n/a	7
Dec ’25	€21.40	€23.05 +7.7%	20.8%	€28.75	€15.91	n/a	7
Nov ’25	€17.80	€22.99 +29.1%	20.2%	€28.88	€15.97	n/a	7
Oct ’25	€17.80	€23.33 +31.1%	20.1%	€29.37	€16.25	n/a	7
Sep ’25	€16.50	€23.14 +40.2%	20.1%	€29.12	€16.11	n/a	7
Aug ’25	€15.90	€23.48 +47.7%	17.8%	€29.08	€16.09	n/a	7
Jul ’25	€14.90	€22.02 +47.8%	17.8%	€27.27	€15.09	n/a	7
Jun ’25	€16.40	€22.28 +35.9%	17.3%	€27.55	€15.24	n/a	7
May ’25	€17.60	€22.97 +30.5%	17.6%	€27.91	€15.44	n/a	7
Apr ’25	€17.50	€23.10 +32.0%	18.5%	€28.99	€16.03	n/a	7
Mar ’25	€17.90	€22.75 +27.1%	17.8%	€28.89	€15.98	n/a	8
Feb ’25	€18.30	€21.44 +17.2%	15.5%	€27.32	€16.15	n/a	8
Jan ’25	€18.20	€21.65 +19.0%	15.5%	€27.55	€16.28	€20.00	8
Dec ’24	€17.30	€21.65 +25.2%	15.5%	€27.55	€16.28	€21.40	8
Nov ’24	€15.80	€21.18 +34.0%	17.3%	€27.80	€14.53	€17.80	8
Oct ’24	€15.70	€21.17 +34.9%	18.6%	€27.87	€14.57	€17.80	7
Sep ’24	€17.70	€21.52 +21.6%	18.9%	€27.96	€14.61	€16.50	8
Aug ’24	€17.90	€23.74 +32.6%	21.0%	€29.22	€14.61	€15.90	8
Jul ’24	€17.50	€23.74 +35.7%	21.0%	€29.22	€14.61	€14.90	8
Jun ’24	€22.60	€27.20 +20.3%	23.1%	€39.04	€15.62	€16.40	9
May ’24	€21.40	€27.19 +27.0%	24.6%	€40.49	€16.19	€17.60	9
Apr ’24	€23.40	€27.19 +16.2%	24.6%	€40.49	€16.19	€17.50	9
Mar ’24	€23.40	€25.40 +8.6%	26.3%	€39.73	€16.03	€17.90	9
Feb ’24	€20.40	€23.40 +14.7%	25.5%	€36.04	€16.25	€18.30	9
Jan ’24	€18.00	€23.67 +31.5%	26.6%	€36.09	€16.28	€18.20	9

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€25.50

Fair Value

25.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 19:45
장 마감 주가	2025/01/09 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Food & Life Companies Ltd. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hidehiko Aoki	BofA Global Research
Shuhei Oba	Citigroup Inc
Kazue Yanagisawa	CLSA