Sportradar Group AG

DB:1M4 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Sportradar Group 가치 평가

1M4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1M4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1M4 ( €11.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1M4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1M4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

1M4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.2x
기업 가치/EBITDA9.3x
PEG 비율3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1M4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1M4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
TIMA ZEAL Network
19.8x1.5%€929.1m
TUI1 TUI
7.5x16.5%€3.9b
GENTING Genting Berhad
10.1x14.8%RM 15.2b
LTMC Lottomatica Group
50.1x33.9%€3.0b
1M4 Sportradar Group
132.5x42.3%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1M4은 Price-To-Earnings 비율(132.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1M4 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a81.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a81.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1M4 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 132.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1M4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1M4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율132.5x
공정 PE 비율42.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1M4 132.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1M4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.70
€13.95
+19.2%
15.0%€16.49€9.13n/a12
Oct ’25€10.80
€13.41
+24.2%
18.0%€16.43€9.13n/a12
Sep ’25€10.40
€13.19
+26.8%
17.9%€16.43€9.13n/a11
Aug ’25€9.95
€12.89
+29.6%
18.0%€16.56€9.20n/a11
Jul ’25€10.30
€13.20
+28.1%
21.5%€18.56€9.20n/a11
Jun ’25€9.20
€13.27
+44.3%
21.0%€18.56€9.20n/a11
May ’25€8.90
€13.09
+47.1%
22.7%€18.56€9.40n/a11
Apr ’25€10.54
€13.19
+25.1%
22.2%€18.56€9.23n/a11
Mar ’25€8.90
€12.56
+41.1%
24.5%€18.56€9.23n/a11
Feb ’25€9.45
€12.65
+34.0%
24.9%€19.12€9.23n/a11
Jan ’25€9.92
€12.65
+27.6%
25.1%€19.12€9.31n/a11
Dec ’24€9.12
€12.67
+39.0%
25.1%€19.12€9.31n/a11
Nov ’24€8.28
€14.00
+69.0%
28.1%€22.87€9.49€11.4011
Oct ’24€9.32
€14.62
+56.9%
24.5%€22.87€10.89€10.8011
Sep ’24€10.51
€14.57
+38.6%
24.8%€22.87€10.89€10.4011
Aug ’24€13.23
€14.34
+8.4%
26.6%€22.90€10.58€9.9511
Jul ’24€11.58
€14.28
+23.3%
27.1%€22.90€10.48€10.3011
Jun ’24€11.16
€14.27
+27.8%
26.9%€22.78€10.48€9.2011
May ’24€10.28
€14.42
+40.3%
29.1%€23.73€9.42€8.9011
Apr ’24€10.40
€14.46
+39.0%
29.0%€23.73€9.42€10.5411
Mar ’24€11.40
€15.18
+33.2%
29.1%€24.03€9.27€8.9011
Feb ’24€11.70
€15.18
+29.8%
29.1%€24.03€9.27€9.4511
Jan ’24€8.80
€16.06
+82.5%
24.5%€24.03€9.27€9.9211
Dec ’23€10.90
€16.07
+47.4%
24.4%€24.03€9.27€9.1211
Nov ’23€10.00
€16.69
+66.9%
23.8%€24.58€8.03€8.2810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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