Sportradar Group AG

DB:1M4 주식 리포트

시가총액: €4.4b

Sportradar Group 가치 평가

1M4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1M4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1M4 ( €14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1M4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1M4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1M4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1M4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1M4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1M4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율60.4x
이익€69.83m
시가총액€4.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1M4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1M4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.8x
TIMA ZEAL Network
23.5x15.85%€949.5m
0QM Angler Gaming
4.5x12.16%€322.4m
TUI1 TUI
5.2x10.87%€3.6b
ACX bet-at-home.com
26.3x48.49%€24.6m
1M4 Sportradar Group
60.4x31.12%€5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1M4은 Price-To-Earnings 비율(60.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1M4의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1M4 60.4x업계 평균 17.6xNo. of Companies18PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1M4 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(15.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1M4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1M4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.4x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1M4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(60.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1M4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€13.34
€18.47
+38.53%
26.34%€30.69€11.26n/a21
Jul ’27€12.92
€18.55
+43.56%
26.50%€30.69€11.26n/a21
Jun ’27€11.21
€18.29
+63.18%
26.88%€30.69€11.12n/a21
May ’27€10.62
€18.86
+77.71%
25.81%€30.69€11.12n/a21
Apr ’27€14.40
€24.93
+73.15%
14.98%€32.17€19.85n/a21
Mar ’27€15.40
€26.92
+74.82%
10.99%€32.17€21.22n/a21
Feb ’27€15.30
€27.46
+79.45%
10.44%€32.07€21.72n/a21
Jan ’27€19.70
€28.37
+44.03%
8.92%€32.07€22.42n/a20
Dec ’26€18.80
€28.56
+51.89%
9.52%€33.32€22.42n/a20
Nov ’26€21.80
€28.82
+32.22%
8.34%€34.06€23.25n/a19
Oct ’26€22.60
€28.73
+27.13%
8.88%€34.06€22.34n/a19
Sep ’26€27.40
€27.99
+2.14%
8.19%€33.32€22.34n/a18
Aug ’26€25.40
€26.96
+6.12%
7.21%€29.90€21.38n/a18
Jul ’26€23.80
€24.85
+4.40%
11.43%€28.78€16.98€12.9217
Jun ’26€21.40
€24.45
+14.27%
11.36%€28.78€16.98€11.2115
May ’26€19.90
€24.31
+22.18%
10.90%€28.18€16.98€10.6215
Apr ’26€19.90
€23.18
+16.48%
16.65%€27.56€11.27€14.4013
Mar ’26€20.20
€20.71
+2.55%
21.37%€26.77€11.27€15.4013
Feb ’26€20.40
€17.95
-12.01%
15.58%€22.84€11.27€15.3012
Jan ’26€16.50
€17.19
+4.19%
15.95%€22.84€11.27€19.7012
Dec ’25€16.30
€16.41
+0.67%
13.17%€19.07€11.27€18.8012
Nov ’25€11.40
€13.91
+22.02%
14.86%€16.43€9.07€21.8012
Oct ’25€10.80
€13.39
+23.98%
18.09%€16.43€9.07€22.6012
Sep ’25€10.40
€13.17
+26.60%
17.96%€16.43€9.07€27.4011
Aug ’25€9.95
€12.89
+29.59%
17.99%€16.56€9.20€25.4011
Jul ’25€10.30
€13.20
+28.14%
21.50%€18.56€9.20€23.8011
€19.12
Fair Value
26.8% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/09 21:18
종가2026/07/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sportradar Group AG는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Shaun KelleyBofA Global Research