Sonae SGPS 가치 평가
YSON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 YSON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: YSON ( €0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YSON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
YSON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: YSON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YSON 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.7x |
| 수익 | €384.12m |
| 시가총액 | €1.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 YSON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.9x | 19.4% | €207.5m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 12.8x | n/a | €52.8m |
LACOMER UBC La Comer. de | 16.3x | 11.2% | Mex$39.1b |
GO Grocery Outlet Holding | 35.3x | 19.8% | US$1.7b |
YSON Sonae SGPS | 4.7x | -10.5% | €1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: YSON은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
YSON 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: YSON 은 Price-To-Earnings 4.7 European Consumer Retailing 업계 평균( 14.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
YSON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 YSON 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.92 | €1.42 +54.3% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.90 | €1.42 +57.3% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.94 | €1.42 +50.9% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.42 +51.2% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.95 | €1.42 +50.1% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.39 +58.5% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.39 +46.9% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.94 | €1.38 +46.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.38 +56.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.84 | €1.38 +63.9% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.88 | €1.38 +57.1% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.89 | €1.37 +53.2% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.37 +49.6% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.40 +52.8% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.90 | 5 |
| Oct ’24 | €0.91 | €1.40 +54.5% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Sep ’24 | €0.96 | €1.40 +46.1% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Aug ’24 | €0.97 | €1.40 +44.1% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| Jul ’24 | €0.89 | €1.37 +53.6% | 16.2% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.35 +51.7% | 17.2% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| May ’24 | €1.02 | €1.34 +32.0% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Apr ’24 | €0.99 | €1.34 +35.1% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
| Mar ’24 | €1.02 | €1.32 +29.0% | 18.3% | €1.70 | €1.05 | €0.84 | 5 |
| Feb ’24 | €0.92 | €1.29 +39.6% | 15.4% | €1.55 | €1.05 | €0.88 | 5 |
| Jan ’24 | €0.92 | €1.36 +47.5% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.89 | 5 |
| Dec ’23 | €0.95 | €1.36 +42.6% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
| Nov ’23 | €0.99 | €1.36 +36.7% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.