Redcare Pharmacy 가치 평가
RDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RDC ( €135.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €534.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RDC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RDC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 판매 | €2.23b |
| 시가총액 | €2.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 182.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RDC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RDC은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RDC 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: RDC 은 German Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RDC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RDC 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €135.80 | €159.17 +17.2% | 20.6% | €202.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €148.80 | €159.17 +7.0% | 20.6% | €202.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €142.00 | €158.08 +11.3% | 20.8% | €202.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €135.20 | €154.25 +14.1% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €126.00 | €155.42 +23.3% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €136.90 | €154.67 +13.0% | 20.1% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €112.30 | €148.83 +32.5% | 21.3% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €114.10 | €149.42 +31.0% | 21.5% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €126.60 | €155.18 +22.6% | 17.3% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €151.25 | €153.45 +1.5% | 16.7% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €129.15 | €146.17 +13.2% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €132.65 | €142.00 +7.0% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €131.00 | €132.00 +0.8% | 18.8% | €172.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €125.60 | €129.00 +2.7% | 18.4% | €172.00 | €90.00 | €148.80 | 11 |
| Nov ’24 | €105.50 | €126.64 +20.0% | 17.6% | €160.00 | €90.00 | €142.00 | 11 |
| Oct ’24 | €100.85 | €123.64 +22.6% | 19.9% | €160.00 | €72.00 | €135.20 | 11 |
| Sep ’24 | €106.45 | €118.17 +11.0% | 25.2% | €160.00 | €58.00 | €126.00 | 12 |
| Aug ’24 | €115.75 | €110.08 -4.9% | 25.5% | €150.00 | €52.00 | €136.90 | 12 |
| Jul ’24 | €94.76 | €102.25 +7.9% | 29.2% | €150.00 | €42.00 | €112.30 | 12 |
| Jun ’24 | €93.38 | €99.08 +6.1% | 32.3% | €150.00 | €42.00 | €114.10 | 12 |
| May ’24 | €90.50 | €90.77 +0.3% | 36.6% | €150.00 | €32.00 | €126.60 | 13 |
| Apr ’24 | €82.74 | €84.85 +2.5% | 37.9% | €140.00 | €32.00 | €151.25 | 13 |
| Mar ’24 | €66.76 | €81.92 +22.7% | 35.8% | €140.00 | €32.00 | €129.15 | 13 |
| Feb ’24 | €65.82 | €84.57 +28.5% | 33.1% | €140.00 | €32.00 | €132.65 | 14 |
| Jan ’24 | €44.68 | €86.43 +93.4% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €131.00 | 14 |
| Dec ’23 | €48.23 | €86.43 +79.2% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €125.60 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 06:42 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Redcare Pharmacy NV 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Alvira Rao | Barclays |