Aeon Co., Ltd.

DB:JUS1 주식 보고서

시가총액: €19.5b

Aeon 가치 평가

JUS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JUS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JUS1 ( €22.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JUS1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JUS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JUS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JUS1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JUS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JUS1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율117.8x
수익JP¥26.86b
시가총액JP¥3.16t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JUS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JUS1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
DG Dollar General
12.3x6.7%US$16.4b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.8x7.1%US$11.6b
CA Carrefour
10.7x14.0%€9.0b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.6x9.5%Mex$945.9b
JUS1 Aeon
117.8x19.9%€3.2t

Price-To-Earnings 대 피어: JUS1은 Price-To-Earnings 비율(117.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JUS1 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JUS1 117.8x업계 평균 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JUS1 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 117.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JUS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JUS1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율117.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JUS1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JUS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.40
€18.52
-17.3%
25.8%€24.22€10.25n/a8
Dec ’25€22.40
€18.05
-19.4%
27.9%€23.86€10.09n/a7
Nov ’25€22.20
€17.71
-20.2%
27.5%€23.99€10.15n/a7
Oct ’25€24.20
€17.95
-25.8%
27.0%€24.56€10.39n/a7
Sep ’25€22.40
€17.03
-24.0%
23.6%€22.76€10.15n/a8
Aug ’25€21.00
€16.08
-23.4%
23.6%€21.49€9.58n/a8
Jul ’25€19.60
€16.34
-16.6%
23.6%€21.83€9.74n/a8
Jun ’25€19.70
€16.40
-16.7%
24.8%€22.90€9.69n/a8
May ’25€19.50
€16.89
-13.4%
24.8%€23.68€10.02n/a8
Apr ’25€21.60
€16.72
-22.6%
26.7%€23.88€9.49n/a8
Mar ’25€21.40
€16.42
-23.3%
27.1%€23.88€9.49n/a8
Feb ’25€21.80
€16.47
-24.5%
22.9%€20.75€10.38n/a8
Jan ’25€19.90
€16.34
-17.9%
24.0%€20.89€9.81€22.408
Dec ’24€18.80
€15.50
-17.5%
22.8%€18.99€9.49€22.408
Nov ’24€19.70
€15.79
-19.8%
24.1%€19.63€9.82€22.208
Oct ’24€18.60
€15.16
-18.5%
24.7%€19.63€9.50€24.208
Sep ’24€19.10
€14.69
-23.1%
23.4%€18.90€9.45€22.408
Aug ’24€19.60
€15.12
-22.9%
24.4%€20.10€9.73€21.008
Jul ’24€18.30
€14.85
-18.9%
25.0%€19.79€8.94€19.608
Jun ’24€18.00
€15.57
-13.5%
26.0%€21.78€8.85€19.708
May ’24€18.20
€15.57
-14.5%
26.0%€21.78€8.85€19.508
Apr ’24€17.30
€15.67
-9.4%
25.8%€22.04€8.95€21.608
Mar ’24€16.90
€15.67
-7.3%
25.8%€22.04€8.95€21.408
Feb ’24€18.30
€16.80
-8.2%
26.8%€23.13€9.40€21.808
Jan ’24€19.30
€16.64
-13.8%
27.0%€22.78€9.25€19.908

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 04:03
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aeon Co., Ltd. 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research