H2O Retailing Corporation

DB:HKU 주식 보고서

시가총액: €1.7b

H2O Retailing 가치 평가

HKU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HKU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HKU ( €13.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HKU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HKU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HKU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HKU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HKU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HKU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익JP¥42.68b
시가총액JP¥271.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HKU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HKU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
HAW Hawesko Holding
23.6x20.8%€245.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
NWC North West
17.8xn/aCA$2.3b
WMK Weis Markets
19.1xn/aUS$1.9b
HKU H2O Retailing
6.4x-21.0%€271.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HKU은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HKU 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HKU 6.4x업계 평균 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HKU 은 Price-To-Earnings 6.4 European Consumer Retailing 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HKU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HKU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HKU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HKU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.40
€15.32
+14.3%
9.3%€16.74€13.90n/a2
Dec ’25€13.00
€14.69
+13.0%
9.3%€16.06€13.33n/a2
Nov ’25€12.10
€15.53
+28.4%
9.3%€16.98€14.09n/a2
Oct ’25€12.90
€15.53
+20.4%
9.3%€16.98€14.09n/a2
Sep ’25€13.10
€15.57
+18.8%
12.0%€17.43€13.70n/a2
Aug ’25€14.60
€14.47
-0.9%
14.3%€16.54€12.40n/a2
Jul ’25€14.30
€14.47
+1.2%
14.3%€16.54€12.40n/a2
Jun ’25€14.30
€11.65
-18.5%
6.3%€12.39€10.91n/a2
May ’25€10.30
€11.10
+7.8%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Apr ’25€11.50
€11.10
-3.5%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Mar ’25€10.40
€11.10
+6.8%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Feb ’25€9.85
€10.26
+4.2%
6.1%€10.88€9.64n/a2
Jan ’25€9.45
€10.26
+8.6%
6.1%€10.88€9.64n/a2
Dec ’24€9.95
€10.26
+3.1%
6.1%€10.88€9.64€13.002
Nov ’24€9.85
€10.33
+4.8%
7.7%€11.12€9.53€12.102
Oct ’24€11.20
€10.33
-7.8%
7.7%€11.12€9.53€12.902
Sep ’24€11.60
€9.70
-16.4%
1.6%€9.86€9.54€13.102
Aug ’24€9.65
€9.74
+0.9%
1.6%€9.90€9.58€14.602
Jul ’24€9.10
€9.74
+7.0%
1.6%€9.90€9.58€14.302
Jun ’24€9.45
€9.97
+5.5%
1.7%€10.14€9.80€14.302
May ’24€10.50
€9.82
-6.5%
3.6%€10.17€9.47€10.302
Apr ’24€9.95
€9.82
-1.3%
3.6%€10.17€9.47€11.502
Mar ’24€9.30
€9.41
+1.2%
1.9%€9.59€9.23€10.402
Feb ’24€8.60
€9.38
+9.0%
1.9%€9.55€9.20€9.852
Jan ’24€8.90
€9.38
+5.4%
1.9%€9.55€9.20€9.452
Dec ’23€8.15
€8.51
+4.4%
8.0%€9.19€7.83€9.952

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:26
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H2O Retailing Corporation 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masataka KunitoCitigroup Inc
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
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