The Andersons, Inc.

DB:AKG 주식 리포트

시가총액: €1.5b

Andersons 가치 평가

AKG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AKG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AKG ( €46.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AKG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AKG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AKG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AKG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AKG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.4x
이익US$73.37m
시가총액US$1.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AKG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AKG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.2x
HAW Hawesko Holding
17.8x21.14%€172.9m
A026960 Dong Suh Companies
19.1xn/a₩2.7t
GNC GrainCorp
39.1x21.16%AU$1.6b
MTS Metcash
12.9x5.38%AU$3.7b
AKG Andersons
24.4x60.34%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AKG은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AKG의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AKG 24.4x업계 평균 17.3xNo. of Companies9PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AKG 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(17.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AKG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AKG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AKG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AKG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€46.08
€53.23
+15.51%
4.00%€55.35€51.10n/a2
Nov ’26€40.50
€42.94
+6.02%
7.80%€46.97€38.77n/a3
Oct ’26€33.52
€39.90
+19.02%
13.36%€47.02€34.20n/a3
Sep ’26€34.56
€39.90
+15.44%
13.36%€47.02€34.20n/a3
Aug ’26€31.22
€40.11
+28.48%
13.36%€47.27€34.38n/a3
Jul ’26€30.84
€41.79
+35.49%
13.36%€49.25€35.82n/a3
Jun ’26€31.32
€41.79
+33.41%
13.36%€49.25€35.82n/a3
May ’26€33.14
€59.51
+79.58%
12.00%€66.65€52.37n/a2
Apr ’26€39.10
€59.51
+52.21%
12.00%€66.65€52.37n/a2
Mar ’26€40.76
€59.51
+46.01%
12.00%€66.65€52.37n/a2
Feb ’26€40.18
€59.59
+48.30%
12.00%€66.74€52.44n/a2
Jan ’26€38.24
€61.74
+61.46%
7.69%€66.49€56.99n/a2
Dec ’25€45.04
€61.74
+37.09%
7.69%€66.49€56.99€43.762
Jun ’25€47.56
€62.60
+31.62%
3.70%€64.92€60.28€31.322
May ’25€53.35
€63.52
+19.07%
3.70%€65.88€61.17€33.142
Apr ’25€52.82
€62.32
+17.99%
3.70%€64.63€60.01€39.102
Mar ’25€51.50
€63.15
+22.62%
3.45%€64.69€60.07€40.763
Feb ’25€48.74
€57.83
+18.65%
3.82%€60.96€56.27€40.183
Jan ’25€52.68
€57.83
+9.78%
3.82%€60.96€56.27€38.243
Dec ’24€45.61
€57.83
+26.79%
3.82%€60.96€56.27€45.043
€53.99
Fair Value
14.7% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 23:06
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Andersons, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin MayhewBMO Capital Markets Equity Research
Eric LarsonCL King & Associates, Inc.
Eric LarsonJanney Montgomery Scott LLC