The North West Company Inc.

DB:3NW 주식 보고서

시가총액: €1.6b

North West 가치 평가

3NW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3NW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3NW ( €32.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3NW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

3NW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3NW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3NW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3NW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3NW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.8x
수익CA$130.69m
시가총액CA$2.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3NW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3NW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
8242 H2O Retailing
6.3x-21.0%JP¥268.9b
SPINNEYS Spinneys 1961 Holding
19.8x6.7%د.إ5.7b
3NW North West
17.8xn/a€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3NW은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

3NW 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3NW 17.8x업계 평균 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3NW 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3NW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3NW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3NW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3NW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.40
€39.01
+20.4%
0.9%€39.35€38.68n/a2
Dec ’25€34.40
€38.33
+11.4%
2.6%€39.33€37.33n/a2
Nov ’25€34.40
€38.33
+11.4%
2.6%€39.33€37.33n/a2
Oct ’25€33.80
€35.91
+6.2%
9.4%€39.23€31.25n/a3
Sep ’25€30.40
€30.42
+0.08%
11.0%€34.90€26.84n/a3
Aug ’25€29.80
€30.42
+2.1%
11.0%€34.90€26.84n/a3
Jul ’25€28.00
€29.44
+5.1%
5.7%€31.63€26.92n/a4
Jun ’25€25.20
€28.75
+14.1%
4.5%€30.62€27.22n/a4
May ’25€26.80
€28.75
+7.3%
4.5%€30.62€27.22n/a4
Apr ’25€26.60
€27.67
+4.0%
5.3%€29.87€25.80n/a4
Mar ’25€27.20
€27.76
+2.0%
5.3%€29.97€25.88n/a4
Feb ’25€26.60
€27.76
+4.3%
5.3%€29.97€25.88n/a4
Jan ’25€26.80
€27.76
+3.6%
5.3%€29.97€25.88n/a4
Dec ’24€24.00
€26.24
+9.3%
5.0%€27.76€24.38€34.404
Nov ’24€24.00
€26.64
+11.0%
5.0%€28.19€24.75€34.404
Oct ’24€23.80
€26.64
+11.9%
5.0%€28.19€24.75€33.804
Sep ’24€20.60
€25.96
+26.0%
3.4%€26.47€24.43€30.404
Aug ’24€21.80
€26.68
+22.4%
3.4%€27.20€25.11€29.804
Jul ’24€21.40
€26.68
+24.7%
3.4%€27.20€25.11€28.004
Jun ’24€26.40
€26.99
+2.2%
3.3%€27.84€25.80€25.204
May ’24€26.60
€26.99
+1.5%
3.3%€27.84€25.80€26.804
Apr ’24€25.60
€26.22
+2.4%
2.9%€27.25€25.20€26.604
Mar ’24€24.80
€26.65
+7.5%
2.6%€27.62€25.55€27.205
Feb ’24€24.80
€26.65
+7.5%
2.6%€27.62€25.55€26.605
Jan ’24€24.40
€26.65
+9.2%
2.6%€27.62€25.55€26.805
Dec ’23€26.80
€28.74
+7.3%
3.6%€29.81€26.76€24.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The North West Company Inc. 10 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James DurranBarclays
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Neil LinsdellCantor Fitzgerald Canada Corporation