GS Retail Co., Ltd.

KOSE:A007070 주식 보고서

시가총액: ₩2.3t

GS Retail 가치 평가

A007070 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A007070 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A007070 ( ₩22600 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩61241.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A007070 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

A007070 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A007070 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A007070 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A007070 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A007070 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매₩11.97t
시가총액₩2.34t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A007070 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A007070 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
A282330 BGF retail
0.2x5.5%₩1.9t
A139480 E-MART
0.06x3.4%₩1.7t
A026960 Dong Suh Companies
5.3xn/a₩2.6t
A453340 Hyundai Green Food
0.2x1.5%₩444.5b
A007070 GS Retail
0.2x4.3%₩2.3t

Price-To-Sales 대 피어: A007070은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

A007070 의 PS 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
A007070 0.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies56PS00.40.81.21.62+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A007070 은 Price-To-Sales 0.2 KR Consumer Retailing 업계 평균( 0.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A007070 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A007070 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A007070 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A007070 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩22,600.00
₩27,675.00
+22.5%
14.0%₩35,000.00₩19,000.00n/a20
Nov ’25₩21,400.00
₩29,100.00
+36.0%
11.0%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Oct ’25₩21,350.00
₩29,277.78
+37.1%
11.3%₩36,000.00₩23,000.00n/a18
Sep ’25₩22,050.00
₩29,166.67
+32.3%
11.4%₩36,000.00₩23,000.00n/a18
Aug ’25₩21,500.00
₩30,000.00
+39.5%
10.8%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Jul ’25₩20,700.00
₩29,850.00
+44.2%
11.0%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Jun ’25₩19,830.00
₩29,714.29
+49.8%
10.9%₩36,000.00₩23,000.00n/a21
May ’25₩19,930.00
₩30,495.24
+53.0%
9.8%₩36,000.00₩24,000.00n/a21
Apr ’25₩20,800.00
₩31,770.00
+52.7%
10.4%₩40,000.00₩27,000.00n/a20
Mar ’25₩22,300.00
₩31,770.00
+42.5%
10.4%₩40,000.00₩27,000.00n/a20
Feb ’25₩22,950.00
₩32,175.00
+40.2%
11.9%₩40,000.00₩25,000.00n/a20
Jan ’25₩23,050.00
₩32,214.29
+39.8%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00n/a21
Dec ’24₩23,750.00
₩32,023.81
+34.8%
10.2%₩38,000.00₩25,000.00n/a21
Nov ’24₩24,100.00
₩31,078.95
+29.0%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00₩21,400.0019
Oct ’24₩23,650.00
₩31,078.95
+31.4%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00₩21,350.0019
Sep ’24₩23,500.00
₩31,025.00
+32.0%
12.1%₩40,000.00₩24,000.00₩22,050.0020
Aug ’24₩21,850.00
₩32,225.00
+47.5%
13.5%₩40,000.00₩24,000.00₩21,500.0020
Jul ’24₩22,900.00
₩34,125.00
+49.0%
13.0%₩40,000.00₩24,000.00₩20,700.0020
Jun ’24₩24,700.00
₩33,750.00
+36.6%
14.0%₩40,000.00₩24,000.00₩19,830.0020
May ’24₩26,600.00
₩33,684.21
+26.6%
13.8%₩40,000.00₩23,000.00₩19,930.0019
Apr ’24₩28,350.00
₩33,631.58
+18.6%
13.0%₩40,000.00₩23,000.00₩20,800.0019
Mar ’24₩28,850.00
₩32,857.14
+13.9%
14.6%₩40,000.00₩23,000.00₩22,300.0021
Feb ’24₩28,150.00
₩32,333.33
+14.9%
15.1%₩40,000.00₩23,000.00₩22,950.0021
Jan ’24₩28,150.00
₩31,000.00
+10.1%
15.9%₩40,000.00₩23,000.00₩23,050.0017
Dec ’23₩29,500.00
₩30,944.44
+4.9%
18.3%₩45,000.00₩23,000.00₩23,750.0018
Nov ’23₩26,200.00
₩29,800.00
+13.7%
20.4%₩45,000.00₩23,000.00₩24,100.0015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴