CareRx 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 29C1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

29C1 ( €1.37 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.55 )

29C1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 29C1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 29C1 ( €1.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 29C1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

29C1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 29C1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 29C1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 29C1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
29C1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	CA$365.63m
시가총액	CA$122.31m

29C1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	8.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 29C1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 29C1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
RDC Redcare Pharmacy	1.2x	17.5%	€2.8b
MSH WASGAU Produktions & Handels	0.09x	n/a	€57.4m
HAW Hawesko Holding	0.4x	3.1%	€235.4m
HL Healthlead	1.5x	n/a	฿2.9b
29C1 CareRx	0.3x	3.2%	€122.3m

Price-To-Sales 대 피어: 29C1은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

29C1 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 29C1 은 Price-To-Sales 0.3 German Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

29C1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

29C1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.09x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 29C1 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 29C1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.37	€2.37 +73.2%	18.1%	€2.90	€1.53	n/a	8
Dec ’25	€1.15	€2.37 +106.3%	18.1%	€2.90	€1.53	n/a	8
Nov ’25	€1.17	€2.55 +117.6%	18.9%	€3.48	€1.66	n/a	8
Oct ’25	€1.10	€2.58 +134.5%	18.8%	€3.49	€1.66	n/a	8
Sep ’25	€1.13	€2.58 +128.3%	18.8%	€3.49	€1.66	n/a	8
Aug ’25	€1.41	€2.61 +84.8%	17.2%	€3.50	€1.83	n/a	8
Jul ’25	€1.38	€2.63 +90.4%	17.4%	€3.56	€1.86	n/a	8
Jun ’25	€1.33	€2.63 +97.6%	17.4%	€3.56	€1.86	n/a	8
May ’25	€1.58	€2.49 +57.9%	20.2%	€3.58	€1.88	n/a	8
Apr ’25	€1.29	€2.50 +93.7%	21.7%	€3.60	€1.89	n/a	7
Mar ’25	€1.06	€2.64 +149.3%	18.7%	€3.62	€2.24	n/a	6
Feb ’25	€1.03	€2.63 +155.0%	18.7%	€3.60	€2.23	n/a	6
Jan ’25	€0.99	€2.53 +154.0%	19.8%	€3.54	€1.85	n/a	7
Dec ’24	€0.91	€2.53 +177.7%	19.8%	€3.54	€1.85	€1.15	7
Nov ’24	€1.05	€2.83 +169.7%	14.7%	€3.58	€2.38	€1.17	8
Oct ’24	€1.23	€2.87 +133.2%	13.2%	€3.57	€2.38	€1.10	9
Sep ’24	€1.37	€2.87 +109.4%	13.2%	€3.57	€2.38	€1.13	9
Aug ’24	€1.44	€3.07 +112.9%	11.2%	€3.62	€2.59	€1.41	9
Jul ’24	€1.51	€3.19 +111.4%	16.1%	€4.44	€2.73	€1.38	10
Jun ’24	€1.54	€3.19 +107.3%	16.1%	€4.44	€2.73	€1.33	10
May ’24	€1.47	€3.33 +126.8%	14.2%	€4.40	€2.71	€1.58	10
Apr ’24	€1.45	€3.51 +142.2%	17.7%	€4.75	€2.71	€1.29	10
Mar ’24	€1.61	€4.01 +149.3%	13.4%	€4.80	€3.08	€1.06	10
Feb ’24	€1.73	€4.01 +132.0%	13.4%	€4.80	€3.08	€1.03	10
Jan ’24	€1.71	€4.02 +134.9%	13.6%	€5.01	€3.11	€0.99	9
Dec ’23	€1.84	€4.49 +143.9%	11.7%	€5.34	€3.68	€0.91	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 07:15
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CareRx Corporation 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Doug Cooper	Beacon Securities Limited
David Martin	Bloom Burton & Co.
Prasath Pandurangan	Bloom Burton & Co.