Albertsons Companies, Inc.

DB:27S 주식 보고서

시가총액: €11.0b

Albertsons Companies 가치 평가

27S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 27S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 27S ( €18.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 27S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

27S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 27S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 27S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 27S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
27S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익US$998.00m
시가총액US$11.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 27S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 27S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
HAW Hawesko Holding
23.6x20.8%€245.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
SFM Sprouts Farmers Market
37.2x11.7%US$13.1b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x9.3%UK£7.7b
27S Albertsons Companies
11.5x5.8%€11.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 27S은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

27S 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
27S 11.5x업계 평균 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 27S 은 Price-To-Earnings 11.5 European Consumer Retailing 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

27S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

27S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 27S 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 27S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.40
€22.31
+21.3%
11.0%€25.74€18.12n/a15
Dec ’25€18.20
€22.68
+24.6%
11.7%€25.58€16.89n/a14
Nov ’25€16.50
€22.27
+35.0%
12.4%€25.19€15.72n/a14
Oct ’25€16.40
€21.49
+31.1%
11.4%€24.38€17.00n/a13
Sep ’25€18.00
€22.04
+22.5%
8.8%€24.41€18.81n/a12
Aug ’25€18.00
€22.76
+26.4%
9.0%€25.12€19.36n/a12
Jul ’25€17.90
€22.90
+27.9%
9.4%€25.09€19.34n/a13
Jun ’25€18.60
€22.90
+23.1%
9.4%€25.09€19.34n/a13
May ’25€18.60
€23.42
+25.9%
9.4%€26.23€19.67n/a14
Apr ’25€19.42
€23.17
+19.3%
9.0%€25.85€19.39n/a13
Mar ’25€18.40
€23.13
+25.7%
8.4%€25.11€19.35n/a13
Feb ’25€19.28
€23.21
+20.4%
7.9%€25.13€19.37n/a14
Jan ’25€20.60
€23.08
+12.0%
8.2%€25.65€19.24n/a14
Dec ’24€19.82
€23.02
+16.2%
8.3%€25.66€19.24€18.2014
Nov ’24€20.95
€23.60
+12.6%
8.6%€26.37€19.78€16.5014
Oct ’24€21.45
€23.49
+9.5%
8.1%€26.05€19.54€16.4015
Sep ’24€20.15
€22.99
+14.1%
9.1%€25.70€19.27€18.0015
Aug ’24€20.05
€22.91
+14.3%
9.0%€25.53€19.15€18.0014
Jul ’24€19.98
€23.47
+17.4%
9.9%€26.19€19.64€17.9014
Jun ’24€18.90
€22.78
+20.5%
9.9%€25.42€19.07€18.6014
May ’24€18.82
€22.94
+21.9%
10.2%€26.44€19.14€18.6014
Apr ’24€18.64
€23.41
+25.6%
11.0%€27.31€19.12€19.4213
Mar ’24€18.53
€23.41
+26.3%
11.0%€27.31€19.12€18.4013
Feb ’24€19.25
€23.41
+21.6%
11.0%€27.31€19.12€19.2813
Jan ’24€19.41
€26.75
+37.8%
18.0%€37.18€20.02€20.6013
Dec ’23€19.90
€27.31
+37.2%
18.5%€37.73€20.32€19.8212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 17:51
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/07
연간 수익2024/02/24

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Albertsons Companies, Inc. 30 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Robert OhmesBofA Global Research