Sprouts Farmers Market 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1FA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1FA ( €123.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €158.96 )

1FA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1FA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1FA ( €123.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €158.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1FA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1FA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1FA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1FA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1FA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37.4x
수익	US$351.05m
시가총액	US$13.14b

1FA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	23.8x
PEG 비율	3.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1FA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1FA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.8x
HAW Hawesko Holding	23.6x	20.8%	€245.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels	13.8x	n/a	€57.4m
MRU Metro	21.8x	3.7%	CA$20.3b
CASY Casey's General Stores	28x	9.0%	US$15.0b
1FA Sprouts Farmers Market	37.4x	11.7%	€13.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FA은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1FA 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FA 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1FA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1FA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€123.30	€128.62 +4.3%	12.9%	€157.01	€99.92	n/a	12
Dec ’25	€145.85	€128.62 -11.8%	12.5%	€157.49	€100.22	n/a	12
Nov ’25	€118.80	€122.42 +3.1%	10.6%	€146.73	€96.89	n/a	12
Oct ’25	€98.64	€91.19 -7.6%	12.0%	€112.49	€70.19	n/a	12
Sep ’25	€92.58	€88.96 -3.9%	8.9%	€102.86	€72.28	n/a	10
Aug ’25	€93.32	€88.96 -4.7%	8.9%	€102.86	€72.28	n/a	10
Jul ’25	€77.98	€65.19 -16.4%	20.7%	€87.54	€37.25	n/a	10
Jun ’25	€72.86	€60.86 -16.5%	16.4%	€77.35	€36.83	n/a	11
May ’25	€62.78	€54.56 -13.1%	20.9%	€74.94	€29.04	n/a	12
Apr ’25	€58.92	€52.22 -11.4%	19.5%	€66.10	€28.86	n/a	11
Mar ’25	€57.68	€49.54 -14.1%	17.8%	€64.54	€28.58	n/a	11
Feb ’25	€46.53	€37.77 -18.8%	16.4%	€45.24	€24.01	n/a	11
Jan ’25	€43.06	€35.89 -16.6%	16.7%	€44.88	€23.82	n/a	11
Dec ’24	€39.38	€34.60 -12.1%	15.2%	€41.07	€23.73	€145.85	11
Nov ’24	€39.62	€35.70 -9.9%	15.3%	€42.58	€24.60	€118.80	11
Oct ’24	€40.37	€33.73 -16.4%	13.2%	€40.60	€24.55	€98.64	11
Sep ’24	€37.54	€32.58 -13.2%	13.0%	€39.47	€23.86	€92.58	12
Aug ’24	€35.54	€32.13 -9.6%	12.6%	€38.19	€23.64	€93.32	12
Jul ’24	€33.22	€32.97 -0.8%	14.3%	€42.09	€24.32	€77.98	12
Jun ’24	€30.42	€32.03 +5.3%	13.8%	€41.04	€23.71	€72.86	13
May ’24	€31.57	€29.94 -5.2%	14.2%	€36.46	€22.79	€62.78	13
Apr ’24	€31.50	€30.52 -3.1%	14.5%	€36.90	€23.06	€58.92	12
Mar ’24	€28.45	€28.95 +1.8%	14.7%	€34.59	€19.12	€57.68	13
Feb ’24	€29.16	€28.95 -0.7%	14.7%	€34.59	€19.12	€46.53	13
Jan ’24	€30.36	€29.92 -1.5%	14.8%	€35.83	€19.80	€43.06	13
Dec ’23	€32.68	€30.36 -7.1%	14.8%	€36.80	€20.34	€39.38	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 19:37
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/29
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sprouts Farmers Market, Inc. 45 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Meredith Adler	Barclays
Andrew Wolf	BB&T Capital Markets