미국 지수가 사상 최고치에 근접하고 소형주 지수가 대형주 지수를 능가하는 등 글로벌 시장이 전반적으로 상승하는 가운데, 노동시장 지표 호조와 주택 판매 증가로 투자자들의 낙관론이 힘을 얻고 있습니다. 이러한 긍정적인 분위기 속에서 지정학적 불확실성에도 불구하고 내부자들이 사업에 대한 자신감을 보이면서 내부자 지분율이 높은 성장 기업이 주목받고 있습니다. 현재 시장 환경에서 내부자 소유 지분이 높은 주식은 회사 경영진과 주주 간의 이해관계가 일치하기 때문에 매력적일 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 성장 기업 상위 10곳
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 31.1% | 43.2% |
| 키로스카 뉴매틱 (BSE:505283) | 30.3% | 26.3% |
| 아르케안 화학 산업 (NSEI :ACI) | 22.9% | 41.3% |
| SKS 테크놀로지스 그룹 (ASX:SKS) | 32.4% | 24.8% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 36.4% | 34.2% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 31.7% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 71.5% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB :ELABS) | 26.8% | 103.6% |
| 풀린 정밀 (SZSE:300432) | 13.6% | 66.7% |
| 브라이트스타 리소스 (ASX:BTR) | 16.2% | 84.6% |
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솔룸 (KOSE:A248070)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 솔룸은 전력 모듈, 디지털 튜너, 전자가격표시기 등을 생산 및 판매하는 회사로 시가총액은 약 1조 3,000억 원에 달하며, 국내 및 전 세계에 제품을 판매하고 있습니다.
운영: 회사의 매출은 크게 두 가지 부문에서 발생하는데, ICT 사업 부문에서 4억 3,221만 원, 전자 부품 사업 부문에서 11억 4,400만 원의 매출을 올렸습니다.
내부자 지분율: 16.6%
수익 성장 전망: 53.2% p.a.
솔룸의 실적은 연평균 53.17%로 크게 성장할 것으로 예상되어 코스피 시장 평균인 29.3%를 상회할 것으로 전망됩니다. 이익률은 5.8%에서 2.8%로 감소했지만, 공정가치 추정치보다 약 40.6% 낮은 상당한 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 최근 3,356.47억 원에 달하는 자사주 매입은 지난 3개월 동안 내부자 거래 활동이 미미했지만 지속적인 자본 관리 노력을 강조합니다.
스태들러 레일 (SWX :SRAIL)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액이 19억2000만 스위스프랑(CHF)인 스타들러 레일 AG는 스위스, 독일, 오스트리아, 유럽, 미주, CIS 국가 및 기타 국제 시장에서 기차를 제조 및 판매하고 있다.
운영: 이 회사의 수익 부문은 신호 부문에서 1억 3,568만 스위스프랑, 철도 차량 부문에서 31억 스위스프랑, 서비스 및 부품 부문에서 7억 8,941만 스위스프랑을 창출합니다.
내부자 소유권: 14.5%
수익 성장 전망: 22.9% p.a.
슈타들러 레일의 수익은 연간 22.94%로 스위스 시장 평균인 11.4%를 상회하는 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 주가의 변동성에도 불구하고 이 회사는 공정가치 추정치보다 약 48.3% 낮은 상당한 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 그러나 4.69%의 배당 수익률은 잉여 현금 흐름으로 충분히 충당되지 않습니다. 지난 3개월 동안 중요한 내부자 거래 활동은 보고되지 않았습니다.
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- 최신 가치평가 보고서를 검토한 결과, Stadler Rail의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 등 여러 유럽 국가에서 온라인 약국으로 운영되며 시가 총액은 약 30억 유로에 달합니다.
운영: 이 회사의 매출은 크게 두 가지 부문으로 나뉩니다: 18억 2,000만 유로를 벌어들인 DACH와 4억 1,050만 유로를 벌어들인 인터내셔널 부문이 있습니다.
내부자 소유권: 17.2%
수익 성장 전망: 61.5% p.a.
레드케어 파마시의 매출은 연간 17.6% 성장하여 독일 시장 평균인 5.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 최근 올해 첫 9개월 동안 1,898만 유로의 순손실을 기록했음에도 불구하고 2024년 매출 가이던스를 상향 조정하여 총 매출 23억 5,000만 유로에서 25억 유로를 예상하고 있습니다. 예상 공정가치를 크게 밑도는 가격으로 거래되고 있는 Redcare는 3년 이내에 연간 61.52%의 수익 성장률로 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다.
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- 당사의 가치평가 보고서에 따르면 레드케어 파마시의 주가가 비싼 편일 수 있다는 징후가 있습니다.
기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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