Casino, Guichard-Perrachon S.A.

DUSE:CAJ 주식 보고서

시가총액: €870.0m

Casino Guichard-Perrachon 가치 평가

CAJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAJ ( €2.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CAJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA5.1x
PEG 비율-0.006x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
HAW Hawesko Holding
40.6x31.1%€221.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.3xn/a€59.4m
2517 Guoquan Food (Shanghai)
33.4xn/aHK$8.2b
8194 Life
9x5.4%JP¥155.1b
CAJ Casino Guichard-Perrachon
0.5x-85.3%€870.0m

Price-To-Earnings 대 피어: CAJ은 Price-To-Earnings 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAJ 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAJ 은 Price-To-Earnings 0.5 European Consumer Retailing 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율0.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAJ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.21
€5.80
+162.7%
54.4%€10.00€2.40n/a3
Oct ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Sep ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Aug ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jul ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jun ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
May ’25n/a
€6.50
0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Apr ’25€18.00
€6.50
-63.9%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Mar ’25n/a
€6.50
0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Feb ’25n/a
€6.50
0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Jan ’25n/a
€136.00
0%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Dec ’24n/a
€136.00
0%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Nov ’24n/a
€138.00
0%
185.5%€650.00€5.00€2.215
Oct ’24n/a
€501.25
0%
57.3%€700.00€5.00n/a4
Sep ’24n/a
€402.00
0%
80.8%€700.00€5.00n/a5
Aug ’24€247.00
€543.33
+120.0%
79.7%€1,250.00€5.00n/a6
Jul ’24n/a
€654.29
0%
55.8%€1,250.00€100.00n/a7
Jun ’24n/a
€748.57
0%
40.9%€1,250.00€250.00n/a7
May ’24n/a
€855.00
0%
47.0%€1,600.00€250.00n/a8
Apr ’24n/a
€870.00
0%
47.4%€1,600.00€250.00€18.008
Mar ’24n/a
€1,232.22
0%
37.1%€2,050.00€640.00n/a9
Feb ’24€1,172.00
€1,232.22
+5.1%
37.1%€2,050.00€640.00n/a9
Jan ’24n/a
€1,288.89
0%
33.4%€2,050.00€700.00n/a9
Dec ’23n/a
€1,288.89
0%
33.4%€2,050.00€700.00n/a9
Nov ’23n/a
€1,394.44
0%
27.3%€2,050.00€800.00n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y