Yamaha Corporation

DB:YHA 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Yamaha 가치 평가

YHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YHA ( €6.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YHA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YHA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YHA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YHA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YHA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익JP¥19.96b
시가총액JP¥536.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YHA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.6x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BOSS Hugo Boss
12.7x13.1%€2.7b
PUM PUMA
25.7x18.6%€6.6b
ULC UNITEDLABELS
19.7x26.1%€12.3m
YHA Yamaha
26.9x19.3%€536.2b

Price-To-Earnings 대 피어: YHA은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YHA 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YHA 26.9x업계 평균 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YHA 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YHA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YHA 26.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YHA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.71
€7.47
+11.3%
9.6%€9.07€6.80n/a8
Nov ’25€6.54
€7.77
+18.8%
11.6%€9.55€6.83n/a8
Oct ’25€7.97
€8.13
+2.0%
11.6%€9.96€7.13n/a8
Sep ’25€7.19
€7.90
+9.8%
10.7%€9.81€7.02n/a8
Aug ’25€6.29
€8.09
+28.6%
10.5%€10.07€6.99n/a8
Jul ’25€7.14
€8.22
+15.1%
21.3%€12.59€6.69n/a9
Jun ’25€6.98
€8.07
+15.7%
21.8%€12.76€6.78n/a9
May ’25€6.61
€8.22
+24.3%
22.0%€13.02€6.92n/a9
Apr ’25€6.59
€8.30
+26.0%
22.7%€13.01€6.91n/a8
Mar ’25€6.61
€9.48
+43.5%
23.9%€13.16€6.99n/a9
Feb ’25€6.75
€9.63
+42.7%
19.7%€12.83€7.45n/a8
Jan ’25€6.90
€9.84
+42.6%
17.5%€12.81€7.85n/a8
Dec ’24€7.01
€9.84
+40.4%
17.5%€12.81€7.85n/a8
Nov ’24€8.33
€12.18
+46.2%
14.3%€14.70€9.45€6.548
Oct ’24€8.55
€12.62
+47.7%
11.1%€14.78€10.35€7.979
Sep ’24€9.45
€12.83
+35.8%
9.8%€14.61€10.43€7.198
Aug ’24€11.67
€13.60
+16.5%
8.8%€15.64€11.57€6.299
Jul ’24€11.57
€13.76
+19.0%
10.6%€16.06€11.00€7.149
Jun ’24€12.19
€13.87
+13.8%
10.6%€16.24€11.12€6.989
May ’24€11.84
€14.12
+19.2%
10.1%€16.14€11.37€6.619
Apr ’24€11.55
€14.60
+26.4%
10.5%€16.82€11.85€6.598
Mar ’24€11.69
€14.23
+21.8%
9.4%€16.30€12.17€6.618
Feb ’24€11.57
€14.90
+28.8%
11.6%€17.06€12.56€6.758
Jan ’24€11.49
€14.77
+28.5%
10.4%€16.72€12.31€6.908
Dec ’23€12.71
€14.77
+16.3%
10.4%€16.72€12.31€7.018
Nov ’23€12.69
€14.29
+12.6%
11.3%€16.36€11.36€8.338

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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