Whirlpool 가치 평가
WHR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WHR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: WHR ( €35.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WHR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WHR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WHR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.3x |
| 이익 | US$162.00m |
| 시가총액 | US$2.69b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WHR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WHR은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
WHR의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WHR 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(14x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WHR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.3x |
| 공정 PE 비율 | 21.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.62 | €48.45 +32.32% | 47.57% | €117.40 | €27.42 | n/a | 11 |
| May ’27 | €46.52 | €59.72 +28.38% | 35.66% | €117.04 | €31.61 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | €46.69 | €74.03 +58.55% | 38.82% | €126.95 | €44.65 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €57.60 | €78.06 +35.52% | 33.71% | €122.86 | €43.21 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | €63.84 | €73.92 +15.79% | 35.07% | €122.26 | €43.00 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | €60.60 | €74.12 +22.31% | 36.06% | €123.84 | €43.56 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €65.70 | €75.34 +14.67% | 36.06% | €125.89 | €44.28 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €62.48 | €75.28 +20.49% | 36.06% | €125.79 | €44.24 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €66.64 | €82.46 +23.74% | 29.53% | €123.90 | €53.83 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €78.84 | €83.16 +5.48% | 29.53% | €124.96 | €54.29 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €70.96 | €86.25 +21.55% | 28.93% | €125.22 | €54.41 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €85.58 | €91.17 +6.53% | 25.75% | €123.11 | €55.19 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €69.64 | €87.03 +24.97% | 28.30% | €125.56 | €56.89 | n/a | 8 |
| May ’26 | €66.84 | €87.03 +30.21% | 28.30% | €125.56 | €56.89 | €46.52 | 8 |
| Apr ’26 | €84.28 | €103.91 +23.29% | 19.56% | €126.30 | €74.67 | €46.69 | 7 |
| Mar ’26 | €96.58 | €107.90 +11.72% | 19.56% | €131.15 | €77.54 | €57.60 | 7 |
| Feb ’26 | €104.15 | €109.40 +5.04% | 18.26% | €132.16 | €78.14 | €63.84 | 8 |
| Jan ’26 | €109.65 | €102.79 -6.25% | 18.73% | €126.70 | €68.44 | €60.60 | 8 |
| Dec ’25 | €106.65 | €102.79 -3.61% | 18.73% | €126.70 | €68.44 | €65.70 | 8 |
| Nov ’25 | €94.56 | €102.79 +8.71% | 18.73% | €126.70 | €68.44 | €62.48 | 8 |
| Oct ’25 | €95.26 | €100.39 +5.38% | 19.42% | €126.73 | €70.30 | €66.64 | 8 |
| Sep ’25 | €90.76 | €100.39 +10.61% | 19.42% | €126.73 | €70.30 | €78.84 | 8 |
| Aug ’25 | €93.72 | €100.39 +7.12% | 19.42% | €126.73 | €70.30 | €70.96 | 8 |
| Jul ’25 | €94.76 | €104.05 +9.80% | 17.95% | €127.89 | €73.75 | €85.58 | 7 |
| Jun ’25 | €83.72 | €98.15 +17.23% | 22.18% | €127.71 | €69.92 | €69.64 | 7 |
| May ’25 | €91.16 | €99.67 +9.34% | 20.81% | €127.78 | €69.95 | €66.84 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/21 20:03 |
| 종가 | 2026/05/21 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Whirlpool Corporation는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |