Whirlpool 가치 평가
WHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WHR ( €109.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €188.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WHR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WHR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.3x |
| 수익 | US$560.00m |
| 시가총액 | US$6.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WHR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WHR은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WHR 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WHR 은 Price-To-Earnings 11.3 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WHR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.3x |
| 공정 PE 비율 | 29.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHR 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €109.05 | €102.79 -5.7% | 18.7% | €126.70 | €68.44 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €106.65 | €102.79 -3.6% | 18.7% | €126.70 | €68.44 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €94.56 | €102.79 +8.7% | 18.7% | €126.70 | €68.44 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €95.26 | €100.39 +5.4% | 19.4% | €126.73 | €70.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €90.76 | €100.39 +10.6% | 19.4% | €126.73 | €70.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €93.72 | €100.39 +7.1% | 19.4% | €126.73 | €70.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €94.76 | €104.05 +9.8% | 17.9% | €127.89 | €73.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €83.72 | €98.15 +17.2% | 22.2% | €127.71 | €69.92 | n/a | 7 |
| May ’25 | €91.16 | €99.67 +9.3% | 20.8% | €127.78 | €69.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €108.50 | €114.18 +5.2% | 33.5% | €203.32 | €58.22 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €98.80 | €114.18 +15.6% | 33.5% | €203.32 | €58.22 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €100.85 | €112.84 +11.9% | 35.4% | €202.40 | €57.96 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €110.95 | €116.64 +5.1% | 33.5% | €200.18 | €57.32 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €99.20 | €119.42 +20.4% | 34.5% | €208.21 | €59.62 | €106.65 | 8 |
| Nov ’24 | €98.50 | €119.42 +21.2% | 34.5% | €208.21 | €59.62 | €94.56 | 8 |
| Oct ’24 | €125.25 | €133.31 +6.4% | 25.1% | €205.90 | €81.42 | €95.26 | 8 |
| Sep ’24 | €128.55 | €130.20 +1.3% | 23.6% | €199.91 | €79.06 | €90.76 | 9 |
| Aug ’24 | €130.45 | €129.35 -0.8% | 25.0% | €198.31 | €78.42 | €93.72 | 8 |
| Jul ’24 | €136.85 | €130.62 -4.6% | 24.3% | €199.39 | €81.57 | €94.76 | 8 |
| Jun ’24 | €120.05 | €130.62 +8.8% | 24.3% | €199.39 | €81.57 | €83.72 | 8 |
| May ’24 | €122.15 | €130.62 +6.9% | 24.3% | €199.39 | €81.57 | €91.16 | 8 |
| Apr ’24 | €117.44 | €139.47 +18.8% | 22.0% | €205.06 | €96.94 | €108.50 | 8 |
| Mar ’24 | €130.84 | €139.47 +6.6% | 22.0% | €205.06 | €96.94 | €98.80 | 8 |
| Feb ’24 | €142.06 | €135.07 -4.9% | 22.3% | €200.27 | €94.67 | €100.85 | 8 |
| Jan ’24 | €133.22 | €135.27 +1.5% | 23.0% | €207.20 | €95.12 | €110.95 | 8 |
| Dec ’23 | €139.50 | €139.52 +0.01% | 22.7% | €212.23 | €97.43 | €99.20 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 04:31 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Whirlpool Corporation 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |