Under Armour, Inc.

DB:U9R 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Under Armour 가치 평가

U9R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U9R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.64
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: U9R ( €5.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U9R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

U9R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: U9R 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 U9R 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 U9R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
U9R 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$5.32b
시가총액US$2.51b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U9R 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U9R 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
BOSS Hugo Boss
0.6x3.2%€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
1xn/a€328.7m
ADS adidas
1.5x8.0%€36.9b
PUM PUMA
0.4x4.4%€3.4b
U9R Under Armour
0.5x2.2%€2.5b

Price-To-Sales 대 피어: U9R은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

U9R 의 PS 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
U9R 0.5x업계 평균 0.7xNo. of Companies21PS00.61.21.82.43+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: U9R 은 Price-To-Sales 0.5 German Luxury 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

U9R 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

U9R PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: U9R 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 U9R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.24
€7.30
+39.4%
30.5%€12.84€3.54n/a20
Apr ’26€5.88
€8.94
+52.2%
28.0%€13.77€3.67n/a20
Mar ’26€6.56
€9.49
+44.7%
27.8%€14.43€3.85n/a19
Feb ’26€8.34
€10.39
+24.6%
23.0%€14.38€3.83n/a19
Jan ’26€7.93
€10.34
+30.4%
24.0%€15.24€3.81n/a19
Dec ’25€9.25
€10.26
+10.9%
24.2%€15.12€3.78n/a19
Nov ’25€7.84
€7.88
+0.6%
25.9%€12.93€3.69n/a19
Oct ’25€8.08
€7.60
-6.0%
24.6%€12.54€3.58n/a20
Sep ’25€7.09
€7.56
+6.6%
24.1%€12.54€3.58n/a20
Aug ’25€6.43
€7.04
+9.4%
28.2%€12.86€3.67n/a20
Jul ’25€6.20
€7.48
+20.7%
25.6%€13.08€5.61n/a21
Jun ’25€6.34
€7.58
+19.5%
27.3%€12.95€5.55n/a21
May ’25€6.31
€8.96
+42.1%
24.2%€14.49€6.54€4.9823
Apr ’25€6.71
€8.93
+33.1%
23.7%€14.24€6.43€5.8824
Mar ’25€8.19
€9.29
+13.5%
22.1%€14.38€7.42€6.5624
Feb ’25€7.21
€9.13
+26.5%
22.1%€14.13€7.29€8.3424
Jan ’25€8.04
€9.07
+12.8%
22.1%€14.04€7.25€7.9324
Dec ’24€7.40
€9.09
+22.8%
21.8%€14.21€7.33€9.2524
Nov ’24€6.46
€9.78
+51.6%
24.0%€14.80€5.73€7.8422
Oct ’24€6.37
€9.65
+51.5%
23.2%€14.54€6.57€8.0822
Sep ’24€7.17
€9.39
+31.0%
23.7%€14.12€6.38€7.0921
Aug ’24€7.25
€9.38
+29.3%
22.7%€13.97€6.31€6.4321
Jul ’24€6.43
€9.57
+48.9%
21.7%€14.23€6.43€6.2022
Jun ’24€7.07
€9.92
+40.4%
20.4%€14.41€6.51€6.3422
May ’24€7.85
€11.32
+44.3%
16.7%€14.13€8.20€6.3120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€7.21
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 14:37
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Under Armour, Inc. 64 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jonathan KompBaird