Thule Group AB (publ)

DB:TU0 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Thule Group 가치 평가

TU0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TU0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TU0 ( €29.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TU0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TU0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TU0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TU0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TU0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TU0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.9x
수익SEK 1.18b
시가총액SEK 36.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TU0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TU0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.3x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
ULC UNITEDLABELS
20.6x29.4%€12.1m
TU0 Thule Group
30.9x23.3%€36.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TU0은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TU0 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TU0 30.9x업계 평균 18.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TU0 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TU0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TU0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TU0 30.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TU0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.62
€33.46
+13.0%
8.9%€38.68€30.42n/a5
Dec ’25€29.88
€32.09
+7.4%
4.9%€34.58€30.25n/a4
Nov ’25€30.64
€28.10
-8.3%
8.0%€30.62€24.93n/a4
Oct ’25€27.04
€27.97
+3.4%
6.9%€29.95€25.10n/a4
Sep ’25€26.68
€26.68
-0.01%
9.5%€29.69€23.24n/a5
Aug ’25€25.26
€26.68
+5.6%
9.5%€29.69€23.24n/a5
Jul ’25€24.48
€27.83
+13.7%
10.1%€31.12€24.01n/a5
Jun ’25€27.18
€26.67
-1.9%
9.9%€29.92€23.08n/a5
May ’25€26.02
€26.67
+2.5%
9.9%€29.92€23.08n/a5
Apr ’25€27.34
€27.14
-0.7%
8.3%€29.90€24.10n/a5
Mar ’25€25.30
€27.14
+7.3%
8.3%€29.90€24.10n/a5
Feb ’25€23.22
€25.88
+11.5%
8.0%€28.46€22.23n/a5
Jan ’25€24.15
€26.25
+8.7%
9.8%€29.75€21.87n/a5
Dec ’24€22.29
€26.25
+17.7%
9.8%€29.75€21.87€29.885
Nov ’24€21.23
€28.12
+32.4%
7.8%€31.29€25.37€30.644
Oct ’24€24.26
€29.38
+21.1%
5.6%€31.06€26.86€27.044
Sep ’24€26.64
€29.98
+12.5%
5.9%€31.13€26.93€26.684
Aug ’24€28.05
€29.83
+6.3%
12.4%€32.11€23.43€25.264
Jul ’24€26.40
€27.51
+4.2%
9.9%€29.75€22.95€24.484
Jun ’24€23.65
€26.90
+13.7%
10.0%€29.98€23.81€27.184
May ’24€24.85
€24.11
-3.0%
16.0%€30.08€19.91€26.024
Apr ’24€22.40
€21.93
-2.1%
5.2%€23.52€20.35€27.344
Mar ’24€20.49
€21.93
+7.1%
5.2%€23.52€20.35€25.304
Feb ’24€21.64
€21.94
+1.4%
5.6%€23.29€20.15€23.224
Jan ’24€19.68
€21.57
+9.6%
7.6%€23.72€19.69€24.155
Dec ’23€22.27
€22.27
-0.02%
8.5%€24.74€20.16€22.295

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 00:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Thule Group AB (publ) 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank
Ebba Marie BjorklidDNB Markets