Technogym 가치 평가

TN2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TN2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TN2 ( €10.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TN2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

TN2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TN2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 TN2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TN2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	58.6x
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
BOSS Hugo Boss	13.6x	13.3%	€2.9b
ULC UNITEDLABELS	19.3x	29.4%	€11.3m
PUM PUMA	24.9x	16.8%	€6.4b
TN2 Technogym	27.2x	14.9%	€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TN2은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

TN2 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TN2 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 15.1 x).

TN2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TN2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.2x
공정 PE 비율	17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TN2 27.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TN2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.39	€10.67 +2.7%	7.3%	€11.50	€9.00	n/a	10
Dec ’25	€10.31	€10.67 +3.5%	7.3%	€11.50	€9.00	n/a	10
Nov ’25	€9.84	€10.67 +8.4%	7.3%	€11.50	€9.00	n/a	10
Oct ’25	€9.31	€10.24 +10.0%	7.5%	€11.10	€9.00	n/a	10
Sep ’25	€9.56	€10.24 +7.1%	7.5%	€11.10	€9.00	n/a	10
Aug ’25	€9.00	€10.20 +13.3%	7.4%	€11.10	€9.00	n/a	10
Jul ’25	€9.68	€10.20 +5.4%	7.4%	€11.10	€9.00	n/a	10
Jun ’25	€9.19	€10.20 +11.0%	7.4%	€11.10	€9.00	n/a	10
May ’25	€8.87	€9.73 +9.8%	6.2%	€10.80	€8.90	n/a	9
Apr ’25	€8.98	€9.73 +8.4%	6.2%	€10.80	€8.90	n/a	9
Mar ’25	€8.77	€9.17 +4.6%	9.3%	€10.50	€8.00	n/a	9
Feb ’25	€9.10	€9.06 -0.5%	11.5%	€10.50	€7.00	n/a	9
Jan ’25	€9.00	€8.94 -0.6%	11.1%	€10.50	€7.00	€10.38	9
Dec ’24	€8.69	€8.76 +0.8%	10.5%	€10.00	€7.00	€10.31	9
Nov ’24	€7.07	€8.77 +24.1%	10.5%	€10.00	€7.00	€9.84	9
Oct ’24	€7.16	€8.94 +24.9%	8.0%	€10.20	€8.10	€9.31	8
Sep ’24	€7.92	€8.94 +12.8%	8.0%	€10.20	€8.10	€9.56	8
Aug ’24	€8.40	€8.91 +6.1%	8.2%	€10.20	€8.10	€9.00	8
Jul ’24	€8.51	€8.91 +4.8%	8.2%	€10.20	€8.10	€9.68	8
Jun ’24	€8.56	€8.50 -0.7%	5.7%	€9.30	€7.70	€9.19	8
May ’24	€8.25	€8.24 -0.2%	6.2%	€9.00	€7.30	€8.87	8
Apr ’24	€8.17	€8.24 +0.9%	6.2%	€9.00	€7.30	€8.98	8
Mar ’24	€8.37	€7.85 -6.2%	6.3%	€8.50	€7.00	€8.77	8
Feb ’24	€8.27	€7.83 -5.4%	6.3%	€8.50	€7.00	€9.10	8
Jan ’24	€7.27	€7.76 +6.7%	6.5%	€8.50	€7.00	€9.00	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Technogym S.p.A. 18 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.