Sony Group Corporation

DB:SON1 주식 리포트

시가총액: €134.1b

Sony Group 가치 평가

SON1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SON1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: SON1 ( €21.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SON1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SON1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SON1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SON1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SON1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SON1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.6x
이익JP¥1.21t
시가총액JP¥24.53t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SON1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SON1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.8x
ADS adidas
23.7x18.74%€29.2b
GRMN Garmin
25.6x6.77%US$39.2b
6752 Panasonic Holdings
15.1x19.08%JP¥4.8t
BOSS Hugo Boss
10.9x0.97%€2.5b
SON1 Sony Group
19.6x4.42%€24.5t

Price-To-Earnings 대 피어: SON1은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SON1의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SON1 19.6x업계 평균 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SON1 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(16.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SON1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SON1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SON1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SON1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.96
€28.17
+28.30%
8.01%€32.83€21.71n/a25
Dec ’26€24.76
€28.42
+14.77%
8.16%€33.38€22.07n/a25
Nov ’26€24.33
€27.40
+12.62%
6.43%€30.12€22.52n/a24
Oct ’26€24.54
€27.58
+12.39%
6.93%€30.99€23.17n/a24
Sep ’26€23.74
€26.98
+13.66%
7.22%€31.12€23.27n/a24
Aug ’26€21.15
€25.93
+22.58%
7.59%€29.73€22.73n/a24
Jul ’26€21.82
€26.21
+20.10%
7.52%€30.09€23.01n/a24
Jun ’26€23.12
€26.20
+13.33%
7.78%€30.06€22.04n/a23
May ’26€22.87
€25.95
+13.47%
7.67%€29.21€21.91n/a23
Apr ’26€23.30
€26.22
+12.52%
8.03%€29.67€22.25n/a24
Mar ’26€23.51
€25.79
+9.71%
8.26%€29.55€21.70n/a23
Feb ’26€21.25
€23.38
+10.03%
10.83%€28.85€17.44n/a23
Jan ’26€20.30
€22.47
+10.68%
10.24%€26.38€17.18€22.3022
Dec ’25€18.97
€21.15
+11.54%
10.31%€26.33€17.31€24.7621
Nov ’25€16.55
€20.37
+23.10%
11.18%€25.64€15.92€24.3321
Oct ’25€17.65
€21.07
+19.37%
11.30%€26.67€16.56€24.5421
Sep ’25€17.62
€21.28
+20.80%
12.81%€27.54€16.32€23.7421
Aug ’25€15.84
€20.16
+27.22%
12.10%€25.88€16.63€21.1521
Jul ’25€15.77
€19.29
+22.33%
11.09%€23.56€15.32€21.8221
Jun ’25€15.20
€19.42
+27.77%
10.84%€23.84€15.50€23.1222
May ’25€15.65
€19.98
+27.66%
10.58%€24.62€16.98€22.8721
Apr ’25€15.79
€20.30
+28.58%
10.29%€24.49€17.15€23.3021
Mar ’25€16.34
€20.46
+25.22%
10.40%€24.75€17.28€23.5123
Feb ’25€18.18
€20.36
+11.97%
11.91%€24.92€16.16€21.2522
Jan ’25€16.98
€20.61
+21.35%
11.77%€25.46€16.51€20.3022
€28.7
Fair Value
23.5% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/07 20:18
종가2026/01/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sony Group Corporation는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Yuji FujimoriBarclays
Michael HickeyBenchmark Company