Steven Madden 가치 평가
SJM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SJM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SJM ( €37.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SJM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SJM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SJM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SJM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.6x |
| 이익 | US$56.28m |
| 시가총액 | US$3.19b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SJM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SJM은 Price-To-Earnings 비율(55.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SJM의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SJM 은 German Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(55.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(17.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SJM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.6x |
| 공정 PE 비율 | 39.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SJM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(55.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €37.40 | €38.33 +2.48% | 8.89% | €42.95 | €31.78 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €35.40 | €37.75 +6.64% | 7.81% | €43.15 | €31.93 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €29.40 | €30.91 +5.13% | 20.30% | €37.18 | €20.75 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €28.00 | €27.23 -2.75% | 19.53% | €36.02 | €20.58 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €24.40 | €24.16 -1.00% | 11.85% | €29.20 | €20.61 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €20.60 | €24.63 +19.57% | 11.85% | €29.78 | €21.02 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €20.00 | €23.90 +19.51% | 17.26% | €32.88 | €19.90 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €22.00 | €24.14 +9.74% | 19.02% | €34.26 | €18.03 | n/a | 9 |
| May ’26 | €18.20 | €25.19 +38.42% | 26.88% | €34.54 | €14.17 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €24.20 | €35.74 +47.67% | 9.00% | €43.90 | €33.40 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €31.60 | €36.10 +14.25% | 9.00% | €44.35 | €33.75 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €39.80 | €45.33 +13.91% | 6.51% | €50.76 | €41.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €40.00 | €44.49 +11.23% | 6.23% | €49.58 | €40.04 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.00 | €43.64 +3.91% | 6.67% | €49.45 | €39.19 | €35.40 | 9 |
| Nov ’25 | €40.80 | €42.76 +4.80% | 8.51% | €48.91 | €35.99 | €29.40 | 9 |
| Oct ’25 | €43.40 | €41.24 -4.98% | 8.89% | €47.72 | €35.12 | €28.00 | 10 |
| Sep ’25 | €39.80 | €41.24 +3.61% | 8.89% | €47.72 | €35.12 | €24.40 | 10 |
| Aug ’25 | €41.40 | €42.53 +2.72% | 9.33% | €49.12 | €36.14 | €20.60 | 9 |
| Jul ’25 | €38.80 | €41.58 +7.18% | 8.70% | €49.34 | €37.24 | €20.00 | 9 |
| Jun ’25 | €40.20 | €40.95 +1.87% | 8.16% | €46.54 | €36.30 | €22.00 | 9 |
| May ’25 | €37.80 | €41.88 +10.80% | 9.40% | €47.70 | €36.48 | €18.20 | 9 |
| Apr ’25 | €38.20 | €41.90 +9.67% | 7.76% | €47.48 | €37.24 | €24.20 | 11 |
| Mar ’25 | €39.20 | €41.54 +5.97% | 8.12% | €47.19 | €37.01 | €31.60 | 10 |
| Feb ’25 | €38.40 | €38.35 -0.14% | 8.94% | €45.90 | €33.04 | €39.80 | 9 |
| Jan ’25 | €38.20 | €36.80 -3.66% | 10.75% | €45.50 | €31.85 | €40.00 | 9 |
| Dec ’24 | €34.40 | €35.85 +4.21% | 6.99% | €40.10 | €31.90 | €42.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/08 17:10 |
| 종가 | 2025/12/08 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Steven Madden, Ltd.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Aubrey Tianello | BNP Paribas |
| Susan Anderson | B. Riley Securities, Inc. |
| Janine Hoffman Stichter | BTIG |