Steven Madden, Ltd.

DB:SJM 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Steven Madden 가치 평가

SJM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SJM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SJM ( €40.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SJM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SJM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SJM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SJM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SJM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SJM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익US$170.47m
시가총액US$3.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SJM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SJM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
6890 Lai Yih Footwear
30x25.6%NT$96.6b
SJM Steven Madden
18.1x18.9%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SJM은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SJM 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SJM 18.1x업계 평균 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SJM 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 26.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SJM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SJM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SJM 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SJM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.60
€44.49
+9.6%
6.2%€49.58€40.04n/a9
Dec ’25€42.00
€43.64
+3.9%
6.7%€49.45€39.19n/a9
Nov ’25€40.80
€42.76
+4.8%
8.5%€48.91€35.99n/a9
Oct ’25€43.40
€41.24
-5.0%
8.9%€47.72€35.12n/a10
Sep ’25€39.80
€41.24
+3.6%
8.9%€47.72€35.12n/a10
Aug ’25€41.40
€42.53
+2.7%
9.3%€49.12€36.14n/a9
Jul ’25€38.80
€41.58
+7.2%
8.7%€49.34€37.24n/a9
Jun ’25€40.20
€40.95
+1.9%
8.2%€46.54€36.30n/a9
May ’25€37.80
€41.88
+10.8%
9.4%€47.70€36.48n/a9
Apr ’25€38.20
€41.90
+9.7%
7.8%€47.48€37.24n/a11
Mar ’25€39.20
€41.54
+6.0%
8.1%€47.19€37.01n/a10
Feb ’25€38.40
€38.35
-0.1%
8.9%€45.90€33.04n/a9
Jan ’25€38.20
€36.80
-3.7%
10.8%€45.50€31.85n/a9
Dec ’24€34.40
€35.85
+4.2%
7.0%€40.10€31.90€42.009
Nov ’24€30.60
€36.73
+20.0%
7.4%€41.20€32.77€40.809
Oct ’24€29.40
€36.73
+24.9%
7.4%€41.20€32.77€43.409
Sep ’24€32.20
€35.76
+11.0%
7.8%€40.21€31.99€39.808
Aug ’24€30.00
€35.33
+17.8%
8.3%€40.12€31.91€41.408
Jul ’24€30.00
€35.52
+18.4%
8.7%€40.07€31.87€38.808
Jun ’24€28.80
€35.52
+23.3%
8.7%€40.07€31.87€40.208
May ’24€31.60
€35.69
+12.9%
9.0%€40.00€31.82€37.808
Apr ’24€32.20
€35.76
+11.1%
8.7%€40.34€32.09€38.208
Mar ’24€33.80
€36.73
+8.7%
9.6%€41.71€31.28€39.208
Feb ’24€32.40
€33.50
+3.4%
13.5%€41.81€28.51€38.408
Jan ’24€29.40
€33.04
+12.4%
13.3%€41.09€28.02€38.208
Dec ’23€32.60
€33.49
+2.7%
12.1%€42.23€28.79€34.409

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 02:09
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Steven Madden, Ltd. 33 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Corinna FreedmanBB&T Capital Markets
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