Shimano 가치 평가
SHM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHM ( €129.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €152.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SHM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.6x |
| 수익 | JP¥42.32b |
| 시가총액 | JP¥1.89t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHM은 Price-To-Earnings 비율(44.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(78.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SHM 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SHM 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.6x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHM 44.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €129.30 | €155.75 +20.5% | 17.0% | €197.00 | €120.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €138.10 | €152.62 +10.5% | 17.0% | €193.04 | €117.64 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €168.00 | €157.59 -6.2% | 16.3% | €196.74 | €119.89 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €168.80 | €157.16 -6.9% | 14.2% | €195.33 | €123.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €159.30 | €147.27 -7.6% | 13.0% | €190.44 | €120.22 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €145.60 | €135.82 -6.7% | 16.2% | €180.22 | €106.22 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €149.60 | €137.16 -8.3% | 14.5% | €176.69 | €108.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | €153.70 | €137.16 -10.8% | 14.5% | €176.69 | €108.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €137.20 | €133.10 -3.0% | 11.7% | €153.83 | €107.68 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €126.10 | €133.10 +5.5% | 11.7% | €153.83 | €107.68 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €132.70 | €140.89 +6.2% | 12.0% | €165.10 | €111.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €138.40 | €140.89 +1.8% | 12.0% | €165.10 | €111.13 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €139.70 | €138.07 -1.2% | 12.6% | €162.71 | €109.51 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €141.60 | €138.42 -2.2% | 12.8% | €163.95 | €110.35 | €138.10 | 9 |
| Oct ’24 | €126.60 | €141.07 +11.4% | 15.3% | €174.07 | €107.61 | €168.00 | 9 |
| Sep ’24 | €137.80 | €141.66 +2.8% | 13.7% | €174.25 | €107.72 | €168.80 | 10 |
| Aug ’24 | €140.90 | €147.27 +4.5% | 13.6% | €176.80 | €109.30 | €159.30 | 10 |
| Jul ’24 | €153.10 | €147.01 -4.0% | 14.5% | €175.60 | €108.55 | €145.60 | 12 |
| Jun ’24 | €145.80 | €153.94 +5.6% | 15.9% | €185.83 | €114.88 | €149.60 | 12 |
| May ’24 | €141.60 | €151.96 +7.3% | 14.9% | €183.18 | €113.24 | €153.70 | 12 |
| Apr ’24 | €158.00 | €167.44 +6.0% | 14.0% | €195.71 | €129.31 | €137.20 | 12 |
| Mar ’24 | €147.20 | €167.05 +13.5% | 14.9% | €206.61 | €127.41 | €126.10 | 12 |
| Feb ’24 | €163.90 | €190.18 +16.0% | 15.3% | €245.20 | €142.15 | €132.70 | 12 |
| Jan ’24 | €149.20 | €190.69 +27.8% | 15.7% | €238.73 | €138.39 | €138.40 | 12 |
| Dec ’23 | €168.90 | €193.29 +14.4% | 15.9% | €240.74 | €137.47 | €139.70 | 12 |
| Nov ’23 | €159.90 | €189.68 +18.6% | 15.7% | €236.74 | €135.18 | €141.60 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.