Shenzhou International Group Holdings 가치 평가
S6L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S6L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S6L ( €6.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S6L 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S6L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S6L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S6L 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.7x |
| 수익 | CN¥6.24b |
| 시가총액 | CN¥79.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S6L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: S6L은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S6L 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S6L 은 Price-To-Earnings 12.7 German Luxury 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S6L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S6L 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.30 | €9.32 +48.01% | 17.86% | €12.80 | €5.75 | n/a | 22 |
| May ’26 | €5.95 | €9.02 +51.64% | 17.88% | €12.33 | €5.56 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €7.00 | €9.92 +41.74% | 15.84% | €13.10 | €5.95 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €6.85 | €10.96 +60.06% | 13.82% | €13.59 | €6.88 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €6.90 | €11.09 +60.66% | 14.09% | €13.65 | €6.86 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €7.30 | €11.33 +55.18% | 14.63% | €15.03 | €6.89 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €6.90 | €11.17 +61.85% | 14.38% | €14.83 | €6.80 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €6.90 | €11.23 +62.80% | 13.57% | €14.78 | €6.65 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €7.80 | €10.98 +40.83% | 13.56% | €14.41 | €6.51 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €7.20 | €11.03 +53.13% | 13.62% | €14.46 | €6.53 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €7.50 | €11.42 +52.30% | 11.27% | €14.60 | €7.88 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €8.65 | €11.40 +31.78% | 12.02% | €14.71 | €7.94 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €8.95 | €11.16 +24.68% | 12.17% | €14.58 | €7.87 | n/a | 23 |
| May ’25 | €8.90 | €11.28 +26.77% | 12.23% | €14.80 | €7.98 | €5.95 | 23 |
| Apr ’25 | €8.55 | €11.21 +31.08% | 12.23% | €14.70 | €7.93 | €7.00 | 23 |
| Mar ’25 | €7.20 | €11.45 +58.98% | 8.81% | €13.56 | €9.54 | €6.85 | 22 |
| Feb ’25 | €7.85 | €11.67 +48.68% | 12.34% | €16.86 | €9.59 | €6.90 | 22 |
| Jan ’25 | €8.85 | €11.50 +29.95% | 12.50% | €16.63 | €9.45 | €7.30 | 22 |
| Dec ’24 | €8.90 | €11.62 +30.56% | 12.85% | €16.88 | €9.60 | €6.90 | 22 |
| Nov ’24 | €9.35 | €11.48 +22.77% | 11.67% | €16.92 | €10.01 | €6.90 | 22 |
| Oct ’24 | €9.00 | €11.38 +26.40% | 12.26% | €16.94 | €9.19 | €7.80 | 23 |
| Sep ’24 | €9.70 | €11.19 +15.33% | 12.08% | €16.57 | €9.02 | €7.20 | 23 |
| Aug ’24 | €9.05 | €11.27 +24.50% | 14.34% | €16.43 | €8.53 | €7.50 | 23 |
| Jul ’24 | €8.75 | €11.16 +27.49% | 13.37% | €15.60 | €8.41 | €8.65 | 23 |
| Jun ’24 | €7.20 | €11.72 +62.71% | 12.36% | €16.17 | €9.61 | €8.95 | 23 |
| May ’24 | €8.50 | €12.06 +41.93% | 12.78% | €16.16 | €9.39 | €8.90 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 05:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shenzhou International Group Holdings Limited 54 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jenny Tsai | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Yunqiao Du | CCB International Securities Limited |