PulteGroup 가치 평가

PU7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PU7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PU7 ( €104.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €239.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PU7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PU7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PU7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PU7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PU7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PU7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.8x
수익	US$2.88b
시가총액	US$22.57b

PU7 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	6.2x
PEG 비율	-8.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PU7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PU7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	40.1x
ADS adidas	109.5x	32.4%	€41.7b
PUM PUMA	24.9x	16.8%	€6.4b
NVR NVR	15.1x	0.9%	US$24.7b
1928 Sekisui House	10.9x	7.1%	JP¥2.5t
PU7 PulteGroup	7.8x	-0.9%	€22.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PU7은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PU7 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PU7 은 Price-To-Earnings 7.8 European Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PU7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PU7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.8x
공정 PE 비율	16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PU7 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PU7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€104.44	€143.13 +37.0%	9.5%	€173.70	€116.45	n/a	14
Dec ’25	€129.16	€141.18 +9.3%	10.8%	€180.28	€110.94	n/a	14
Nov ’25	€118.86	€141.18 +18.8%	10.8%	€180.28	€110.94	n/a	14
Oct ’25	€129.26	€130.19 +0.7%	13.1%	€177.39	€103.03	n/a	14
Sep ’25	€117.30	€130.53 +11.3%	13.1%	€180.06	€104.58	n/a	14
Aug ’25	€121.70	€130.92 +7.6%	13.0%	€183.15	€106.38	n/a	16
Jul ’25	€102.12	€122.15 +19.6%	11.9%	€168.31	€96.57	n/a	17
Jun ’25	€107.22	€122.15 +13.9%	11.9%	€168.31	€96.57	n/a	17
May ’25	€106.72	€123.77 +16.0%	11.9%	€170.68	€97.93	n/a	17
Apr ’25	€109.55	€112.96 +3.1%	13.6%	€157.98	€78.07	n/a	18
Mar ’25	€101.85	€110.33 +8.3%	10.7%	€127.83	€78.74	n/a	18
Feb ’25	€96.80	€109.20 +12.8%	11.4%	€127.72	€78.67	n/a	18
Jan ’25	€93.48	€94.28 +0.9%	14.3%	€126.21	€73.55	€103.50	18
Dec ’24	€80.90	€87.56 +8.2%	10.1%	€106.77	€73.01	€129.16	18
Nov ’24	€69.48	€88.26 +27.0%	11.1%	€110.82	€75.78	€118.86	17
Oct ’24	€70.64	€92.90 +31.5%	8.5%	€107.63	€79.55	€129.26	15
Sep ’24	€75.70	€89.70 +18.5%	9.0%	€104.86	€77.50	€117.30	16
Aug ’24	€76.54	€89.70 +17.2%	9.0%	€104.86	€77.50	€121.70	16
Jul ’24	€71.10	€73.46 +3.3%	10.9%	€87.74	€60.03	€102.12	15
Jun ’24	€62.42	€73.25 +17.4%	11.5%	€88.89	€60.82	€107.22	14
May ’24	€60.04	€69.58 +15.9%	9.8%	€79.83	€58.97	€106.72	13
Apr ’24	€52.07	€62.68 +20.4%	12.2%	€77.95	€50.71	€109.55	12
Mar ’24	€51.60	€62.68 +21.5%	12.2%	€77.95	€50.71	€101.85	12
Feb ’24	€52.10	€56.51 +8.5%	14.3%	€75.55	€45.52	€96.80	13
Jan ’24	€42.73	€49.53 +15.9%	14.4%	€60.84	€38.38	€93.48	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 14:22
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PulteGroup, Inc. 43 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Kim	Barclays
Matthew Bouley	Barclays
Rafe Jadrosich	BofA Global Research