Ralph Lauren Corporation

DB:PRL 주식 보고서

시가총액: €14.7b

Ralph Lauren 가치 평가

PRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€325.09
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: PRL ( €235.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €325.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.4x
수익US$683.80m
시가총액US$15.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.3x
ADS adidas
118.8x32.7%€45.5b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.1%€3.1b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.1xn/a€281.0m
PUM PUMA
18.2x16.8%€4.7b
PRL Ralph Lauren
22.5x7.2%€15.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PRL은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRL 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PRL 23.4x업계 평균 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRL 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRL 23.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€235.30
€233.42
-0.8%
19.9%€318.26€143.79n/a17
Jan ’26€217.70
€225.20
+3.4%
17.6%€287.52€143.76n/a18
Dec ’25€209.65
€219.61
+4.8%
17.6%€283.95€140.08n/a18
Nov ’25€180.08
€183.78
+2.1%
17.8%€263.87€103.89n/a18
Oct ’25€172.78
€170.52
-1.3%
15.2%€223.68€101.10n/a19
Sep ’25€153.16
€172.02
+12.3%
14.3%€225.73€102.03n/a19
Aug ’25€161.36
€175.64
+8.8%
14.2%€230.48€104.17n/a19
Jul ’25€161.08
€175.70
+9.1%
14.2%€230.18€104.04n/a19
Jun ’25€169.10
€175.70
+3.9%
14.2%€230.18€104.04n/a19
May ’25€154.80
€177.38
+14.6%
14.1%€228.58€105.86n/a20
Apr ’25€172.82
€173.70
+0.5%
14.9%€224.75€104.08n/a19
Mar ’25€171.26
€173.05
+1.0%
15.3%€225.48€104.42n/a19
Feb ’25€132.08
€140.16
+6.1%
14.9%€174.92€92.55n/a19
Jan ’25€130.80
€128.53
-1.7%
12.4%€153.95€90.56€217.7019
Dec ’24€118.04
€126.97
+7.6%
13.3%€156.32€91.95€209.6519
Nov ’24€106.20
€128.49
+21.0%
12.8%€156.72€94.41€180.0818
Oct ’24€108.44
€128.90
+18.9%
13.1%€155.67€93.78€172.7818
Sep ’24€107.04
€124.89
+16.7%
13.5%€154.91€91.66€153.1616
Aug ’24€118.64
€122.60
+3.3%
14.3%€153.69€90.94€161.3616
Jul ’24€112.46
€120.70
+7.3%
13.3%€153.25€91.22€161.0816
Jun ’24€98.86
€122.37
+23.8%
13.5%€156.61€93.22€169.1015
May ’24€103.02
€119.29
+15.8%
13.0%€141.97€92.19€154.8016
Apr ’24€103.90
€119.29
+14.8%
13.0%€141.97€92.19€172.8216
Mar ’24€110.36
€122.52
+11.0%
12.8%€146.81€93.51€171.2618
Feb ’24€112.50
€111.53
-0.9%
16.3%€142.92€81.93€132.0818
Jan ’24€96.89
€110.46
+14.0%
16.3%€140.50€85.44€130.8018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€222.55
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/28 23:46
장 마감 주가2025/01/28 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/03/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ralph Lauren Corporation 42 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays