Ralph Lauren Corporation

DB:PRL 주식 리포트

시가총액: €18.9b

Ralph Lauren 가치 평가

PRL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PRL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: PRL ( €311.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €305.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PRL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PRL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PRL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PRL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PRL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.2x
이익US$941.10m
시가총액US$21.82b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PRL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PRL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18x
ADS adidas
20.6x14.68%€28.3b
BOSS Hugo Boss
10.7x4.44%€2.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
17.3xn/a€410.6m
MONC Moncler
23.5x7.02%€14.7b
PRL Ralph Lauren
23.2x6.41%€21.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PRL은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PRL의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PRL 23.2x업계 평균 18.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRL 은 German Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(17.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PRL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PRL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€311.60
€367.26
+17.86%
13.84%€439.51€188.36n/a16
May ’27€307.30
€351.95
+14.53%
13.10%€407.41€187.05n/a16
Apr ’27€293.45
€352.26
+20.04%
12.97%€411.70€189.02n/a16
Mar ’27€315.15
€342.83
+8.78%
13.31%€404.02€185.49n/a16
Feb ’27€304.25
€330.37
+8.58%
14.82%€399.68€168.64n/a16
Jan ’27€299.85
€319.74
+6.63%
14.69%€371.53€170.82n/a16
Dec ’26€310.60
€316.73
+1.97%
13.69%€375.67€172.72n/a17
Nov ’26€277.25
€307.19
+10.80%
14.82%€373.03€160.49n/a17
Oct ’26€260.05
€297.27
+14.31%
14.59%€366.27€157.58n/a16
Sep ’26€250.45
€291.68
+16.46%
14.41%€363.70€159.06n/a16
Aug ’26€250.75
€284.27
+13.37%
14.78%€355.57€153.27n/a16
Jul ’26€228.70
€262.30
+14.69%
15.61%€326.02€148.58n/a17
Jun ’26€241.35
€271.50
+12.49%
16.16%€338.23€145.33€310.6017
May ’26€198.20
€240.07
+21.13%
18.79%€301.64€145.53€307.3017
Apr ’26€207.00
€270.20
+30.53%
17.45%€321.48€152.43€293.4517
Mar ’26€258.40
€281.67
+9.01%
17.50%€335.54€159.09€315.1517
Feb ’26€246.45
€236.89
-3.88%
20.19%€320.28€144.71€304.2517
Jan ’26€217.70
€225.20
+3.44%
17.56%€287.52€143.76€299.8518
Dec ’25€209.65
€219.61
+4.75%
17.58%€283.95€140.08€310.6018
Nov ’25€180.08
€183.84
+2.09%
17.73%€263.87€103.89€277.2518
Oct ’25€172.78
€170.52
-1.31%
15.16%€223.68€101.10€260.0519
Sep ’25€153.16
€171.54
+12.00%
14.30%€225.10€101.75€250.4519
Aug ’25€161.36
€175.64
+8.85%
14.16%€230.48€104.17€250.7519
Jul ’25€161.08
€175.70
+9.08%
14.19%€230.18€104.04€228.7019
Jun ’25€169.10
€175.70
+3.90%
14.19%€230.18€104.04€241.3519
€362.99
Fair Value
14.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/07 10:11
종가2026/06/05 00:00
수익2026/03/28
연간 수익2026/03/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ralph Lauren Corporation는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays