Polaris 가치 평가
PL6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PL6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PL6 ( €54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PL6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PL6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PL6는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PL6의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | US$6.96b |
| 시가총액 | US$3.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PL6의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PL6은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
PL6의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PL6 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 European Leisure 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PL6의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PL6 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.00 | €44.78 -17.07% | 23.08% | €59.76 | €24.76 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €51.50 | €44.31 -13.95% | 22.90% | €59.65 | €24.71 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €47.60 | €41.81 -12.16% | 25.36% | €60.29 | €24.98 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €42.40 | €40.98 -3.34% | 25.18% | €60.45 | €25.04 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €33.80 | €32.63 -3.47% | 32.61% | €60.63 | €19.06 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €34.20 | €32.55 -4.82% | 34.02% | €62.01 | €19.49 | n/a | 12 |
| May ’26 | €28.80 | €31.67 +9.97% | 38.96% | €66.15 | €19.40 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €37.00 | €47.71 +28.93% | 18.08% | €69.11 | €30.41 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €42.40 | €52.26 +23.26% | 14.43% | €72.08 | €41.32 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €46.60 | €55.43 +18.96% | 19.92% | €83.93 | €41.48 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €55.00 | €74.92 +36.22% | 14.11% | €105.75 | €59.61 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €64.00 | €72.94 +13.97% | 13.40% | €101.29 | €57.09 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €64.00 | €72.94 +13.97% | 13.40% | €101.29 | €57.09 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €74.00 | €81.36 +9.95% | 15.99% | €110.87 | €64.67 | €51.50 | 15 |
| Sep ’25 | €75.00 | €81.36 +8.49% | 15.99% | €110.87 | €64.67 | €47.60 | 15 |
| Aug ’25 | €76.50 | €81.36 +6.36% | 15.99% | €110.87 | €64.67 | €42.40 | 15 |
| Jul ’25 | €70.00 | €92.96 +32.81% | 16.22% | €135.43 | €70.05 | €33.80 | 15 |
| Jun ’25 | €75.00 | €92.20 +22.94% | 15.78% | €133.52 | €69.06 | €34.20 | 15 |
| May ’25 | €80.50 | €93.98 +16.74% | 15.40% | €135.17 | €69.92 | €28.80 | 16 |
| Apr ’25 | €92.50 | €93.71 +1.31% | 15.60% | €133.88 | €69.25 | €37.00 | 14 |
| Mar ’25 | €85.50 | €93.12 +8.91% | 16.08% | €133.99 | €69.31 | €42.40 | 13 |
| Feb ’25 | €83.00 | €93.48 +12.62% | 19.43% | €148.08 | €69.41 | €46.60 | 13 |
| Jan ’25 | €86.00 | €94.69 +10.11% | 18.85% | €146.77 | €70.63 | €55.00 | 13 |
| Dec ’24 | €75.00 | €98.63 +31.51% | 17.64% | €151.41 | €77.60 | €64.00 | 13 |
| Nov ’24 | €81.00 | €98.63 +21.77% | 17.64% | €151.41 | €77.60 | €64.00 | 13 |
| Oct ’24 | €97.50 | €123.67 +26.84% | 14.83% | €162.77 | €85.67 | €74.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 02:18 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Polaris Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Kelley | BB&T Capital Markets |