Open House Group Co., Ltd.

DB:O4H 주식 보고서

시가총액: €3.8b

Open House Group 가치 평가

O4H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 O4H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: O4H ( €32.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: O4H 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

O4H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: O4H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 O4H 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 O4H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
O4H 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익JP¥92.92b
시가총액JP¥627.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 O4H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 O4H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
IBP Installed Building Products
19.6x7.7%US$5.0b
O4H Open House Group
6.8x3.2%€627.6b

Price-To-Earnings 대 피어: O4H은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

O4H 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
O4H 6.8x업계 평균 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: O4H 은 Price-To-Earnings 6.8 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

O4H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

O4H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: O4H 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 O4H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.80
€36.15
+10.2%
6.6%€39.06€32.86n/a5
Dec ’25€34.80
€36.85
+5.9%
5.8%€39.41€33.16n/a5
Nov ’25€33.80
€35.46
+4.9%
4.0%€37.26€32.91n/a5
Oct ’25€34.40
€35.46
+3.1%
4.0%€37.26€32.91n/a5
Sep ’25€35.60
€35.46
-0.4%
4.0%€37.26€32.91n/a5
Aug ’25€31.20
€29.93
-4.1%
9.7%€34.36€26.20n/a5
Jul ’25€28.40
€29.93
+5.4%
9.7%€34.36€26.20n/a5
Jun ’25€27.00
€31.30
+15.9%
12.8%€36.93€26.38n/a5
May ’25€28.40
€32.94
+16.0%
12.1%€38.86€28.37n/a5
Apr ’25€29.60
€32.94
+11.3%
12.1%€38.86€28.37n/a5
Mar ’25€27.80
€32.94
+18.5%
12.1%€38.86€28.37n/a5
Feb ’25€28.60
€32.22
+12.6%
13.6%€39.49€28.21n/a5
Jan ’25€26.00
€33.22
+27.8%
13.3%€38.91€27.79n/a5
Dec ’24€25.40
€33.22
+30.8%
13.3%€38.91€27.79€34.805
Nov ’24€30.20
€37.71
+24.9%
5.6%€39.88€33.55€33.806
Oct ’24€31.40
€37.71
+20.1%
5.6%€39.88€33.55€34.406
Sep ’24€31.00
€37.41
+20.7%
5.6%€39.44€33.18€35.606
Aug ’24€33.80
€41.58
+23.0%
5.5%€45.89€39.01€31.206
Jul ’24€32.00
€42.37
+32.4%
6.0%€46.71€39.70€28.405
Jun ’24€35.20
€42.19
+19.8%
5.3%€45.72€39.72€27.005
May ’24€35.40
€41.93
+18.4%
7.1%€47.32€39.38€28.405
Apr ’24€33.40
€41.93
+25.5%
7.1%€47.32€39.38€29.605
Mar ’24€33.20
€41.11
+23.8%
8.2%€47.39€36.67€27.806
Feb ’24€33.20
€43.07
+29.7%
9.6%€48.65€37.37€28.606
Jan ’24€33.40
€43.11
+29.1%
9.8%€47.92€36.81€26.006
Dec ’23€39.40
€42.44
+7.7%
9.3%€47.42€36.43€25.406

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Open House Group Co., Ltd. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.