BANDAI NAMCO Holdings 가치 평가

N9B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 N9B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€19.85

Fair Value

8.3% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: N9B ( €21.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: N9B 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

N9B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: N9B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 N9B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 N9B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
N9B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.7x
수익	JP¥130.05b
시가총액	JP¥2.30t

N9B 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	10.8x
PEG 비율	-7.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 N9B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 N9B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	82.3x
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
PUM PUMA	24.4x	16.9%	€6.3b
ADS adidas	114.3x	32.6%	€43.5b
BOSS Hugo Boss	13.9x	13.3%	€3.0b
N9B BANDAI NAMCO Holdings	17.7x	-2.4%	€2.3t

Price-To-Earnings 대 피어: N9B은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(82.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

N9B 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: N9B 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

N9B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

N9B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.7x
공정 PE 비율	15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: N9B 17.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 N9B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€21.49	€22.52 +4.8%	14.1%	€28.45	€14.84	n/a	13
Jan ’26	€22.75	€22.47 -1.2%	13.7%	€28.20	€14.71	n/a	14
Dec ’25	€19.47	€22.32 +14.7%	14.3%	€28.32	€14.78	n/a	14
Nov ’25	€18.87	€21.47 +13.8%	12.5%	€24.91	€14.58	n/a	13
Oct ’25	€20.46	€21.77 +6.4%	14.2%	€25.62	€15.00	n/a	13
Sep ’25	€19.70	€21.37 +8.5%	14.5%	€25.38	€14.85	n/a	15
Aug ’25	€19.23	€20.05 +4.2%	15.0%	€23.91	€13.30	n/a	15
Jul ’25	€18.03	€19.97 +10.8%	15.3%	€23.92	€13.30	n/a	15
Jun ’25	€17.39	€20.13 +15.8%	14.6%	€24.18	€13.44	n/a	16
May ’25	€17.52	€20.64 +17.8%	13.9%	€24.95	€13.87	n/a	16
Apr ’25	€16.99	€20.67 +21.7%	14.0%	€24.90	€13.85	n/a	16
Mar ’25	€18.08	€21.12 +16.8%	14.9%	€25.33	€14.09	n/a	15
Feb ’25	€19.50	€21.81 +11.8%	14.9%	€26.30	€14.28	n/a	15
Jan ’25	€17.90	€22.72 +26.9%	14.2%	€27.40	€15.74	€22.75	16
Dec ’24	€17.94	€22.70 +26.6%	12.5%	€26.49	€15.22	€19.47	18
Nov ’24	€19.39	€23.69 +22.2%	13.6%	€29.64	€15.57	€18.87	18
Oct ’24	€19.14	€23.73 +24.0%	14.7%	€29.91	€15.72	€20.46	15
Sep ’24	€21.29	€23.41 +9.9%	15.7%	€29.70	€15.61	€19.70	15
Aug ’24	€20.45	€23.37 +14.3%	16.1%	€30.22	€15.88	€19.23	15
Jul ’24	€21.01	€22.89 +9.0%	16.1%	€29.86	€15.69	€18.03	15
Jun ’24	€21.95	€23.73 +8.1%	16.0%	€31.47	€16.54	€17.39	15
May ’24	€20.52	€23.33 +13.7%	14.0%	€28.31	€16.76	€17.52	15
Apr ’24	€19.91	€24.18 +21.5%	14.9%	€29.86	€17.13	€16.99	15
Mar ’24	€19.11	€24.52 +28.4%	13.9%	€30.09	€17.26	€18.08	15
Feb ’24	€20.33	€25.19 +23.9%	13.3%	€30.56	€17.53	€19.50	16
Jan ’24	€19.49	€25.33 +30.0%	14.2%	€31.19	€17.48	€17.90	16

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

€22.21

Fair Value

3.2% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 07:16
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BANDAI NAMCO Holdings Inc. 31 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Haruka Mori	Barclays
Yoshitaka Nagao	BofA Global Research
Kota Ezawa	Citigroup Inc