Capri Holdings Limited

DB:MKO 주식 리포트

시가총액: €1.9b

Capri Holdings 가치 평가

MKO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MKO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MKO ( €16.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MKO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MKO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MKO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MKO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MKO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MKO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출US$4.33b
시가총액US$2.20b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MKO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MKO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
BOSS Hugo Boss
0.6x1.94%€2.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
1.2xn/a€397.1m
ADS adidas
1.1x6.65%€27.1b
PUM PUMA
0.6x4.70%€4.2b
MKO Capri Holdings
0.5x-2.56%€2.2b

Price-To-Sales 대 피어: MKO은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

MKO의 PS 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MKO 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MKO 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 German Luxury 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MKO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MKO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MKO 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MKO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€15.99
€22.87
+43.06%
22.88%€39.13€17.20n/a16
May ’27€16.31
€22.83
+39.98%
22.59%€38.97€17.99n/a16
Apr ’27€15.23
€23.56
+54.70%
21.92%€39.08€18.24n/a16
Mar ’27€17.41
€22.97
+31.98%
21.92%€38.12€17.79n/a16
Feb ’27€18.96
€23.87
+25.87%
18.36%€37.61€19.22n/a16
Jan ’27€20.73
€23.48
+13.31%
20.91%€38.33€19.59n/a14
Dec ’26€21.64
€22.63
+4.61%
24.16%€38.92€17.30n/a12
Nov ’26€17.77
€22.70
+27.77%
24.06%€39.04€18.22n/a12
Oct ’26€16.67
€21.46
+28.78%
26.44%€38.08€16.08n/a11
Sep ’26€17.38
€21.71
+24.91%
27.21%€38.69€14.62n/a12
Aug ’26€15.73
€20.08
+27.61%
31.32%€38.86€14.68n/a12
Jul ’26€14.89
€22.30
+49.82%
40.29%€45.43€14.82n/a14
Jun ’26€16.18
€22.56
+39.46%
40.72%€45.84€14.95n/a14
May ’26€13.05
€21.79
+66.94%
44.71%€45.79€12.30€16.3114
Apr ’26€18.22
€25.28
+38.77%
34.22%€48.30€17.61€15.2315
Mar ’26€20.77
€26.30
+26.64%
34.22%€50.24€18.32€17.4115
Feb ’26€24.77
€26.98
+8.92%
34.64%€50.08€18.26€18.9615
Jan ’26€19.94
€24.75
+24.14%
39.28%€49.59€18.08€20.7315
Dec ’25€22.14
€24.48
+10.55%
41.42%€52.50€14.32€21.6414
Nov ’25€18.57
€33.07
+78.09%
39.48%€52.60€17.53€17.7712
Oct ’25€38.00
€41.84
+10.09%
20.45%€51.28€27.89€16.6712
Sep ’25€32.19
€42.59
+32.32%
20.89%€51.11€27.79€17.3812
Aug ’25€30.80
€44.79
+45.44%
17.81%€52.64€34.17€15.7312
Jul ’25€30.56
€45.32
+48.33%
17.40%€53.08€34.46€14.8912
Jun ’25€31.20
€48.32
+54.86%
14.93%€52.54€34.11€16.1812
May ’25€33.21
€50.37
+51.67%
12.59%€53.25€33.63€13.0512
€23.07
Fair Value
30.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 19:59
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/27
연간 수익2025/03/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capri Holdings Limited는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBarclays