M.D.C. Holdings, Inc.

DB:MDH 주식 보고서

시가총액: €4.4b

M.D.C. Holdings 가치 평가

MDH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDH ( €58.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MDH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MDH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA9.8x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MDH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
PUM PUMA
22.4x16.7%€5.9b
BOSS Hugo Boss
13.1x12.4%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
13.9x9.8%€772.2m
MHO M/I Homes
9x4.8%US$4.8b
MDH M.D.C. Holdings
11.9x8.0%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MDH은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MDH 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MDH 은 Price-To-Earnings 11.9 European Consumer Durables 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MDH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MDH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MDH 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Oct ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Sep ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Aug ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Jul ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Jun ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
May ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Apr ’25€58.00
€52.34
-9.8%
10.4%€58.38€45.41n/a5
Mar ’25€58.00
€52.45
-9.6%
11.6%€58.48€45.49n/a4
Feb ’25€58.00
€52.01
-10.3%
10.5%€58.31€45.35n/a5
Jan ’25€50.00
€47.81
-4.4%
5.6%€51.81€44.54n/a5
Dec ’24€40.40
€45.88
+13.6%
11.4%€50.57€36.32n/a5
Nov ’24€35.80
€49.14
+37.3%
13.1%€56.83€39.31n/a4
Oct ’24€39.40
€49.35
+25.3%
8.0%€54.83€44.78n/a4
Sep ’24€43.60
€49.35
+13.2%
8.0%€54.83€44.78n/a4
Aug ’24€46.60
€44.45
-4.6%
18.6%€50.93€30.46n/a4
Jul ’24€43.20
€34.20
-20.8%
24.1%€45.49€26.00n/a3
Jun ’24€37.60
€34.20
-9.1%
24.1%€45.49€26.00n/a3
May ’24€36.00
€30.75
-14.6%
21.9%€40.27€25.76n/a3
Apr ’24€34.80
€30.75
-11.6%
21.9%€40.27€25.76€58.003
Mar ’24€34.80
€31.54
-9.4%
19.4%€40.08€26.10€58.003
Feb ’24€34.60
€30.04
-13.2%
21.4%€39.14€25.49€58.003
Jan ’24€29.40
€31.38
+6.7%
19.0%€39.79€27.17€50.003
Dec ’23€31.00
€31.38
+1.2%
19.0%€39.79€27.17€40.403
Nov ’23€30.80
€33.23
+7.9%
14.0%€39.48€28.34€35.803
Oct ’23€28.40
€41.03
+44.5%
13.2%€45.72€32.01€39.404

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y