Malibu Boats 가치 평가

M05 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M05 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€91.83

Fair Value

63.6% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: M05 ( €33.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M05 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M05 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M05 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 M05 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M05 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M05 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.9x
판매	US$744.79m
시가총액	US$690.52m

M05 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	15.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M05 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M05 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.4x
TNIE tonies	2x	18.0%	€795.8m
ZPF Zapf Creation	3.1x	n/a	€199.4m
H9Y HanseYachts	0.2x	n/a	€30.9m
ULC UNITEDLABELS	0.5x	11.8%	€10.9m
M05 Malibu Boats	0.9x	9.1%	€690.5m

Price-To-Sales 대 피어: M05은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

M05 의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M05 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

M05 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M05 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M05 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M05 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€33.46	€44.23 +32.2%	11.4%	€50.41	€32.96	n/a	8
Jan ’26	€34.50	€43.25 +25.4%	7.2%	€47.60	€38.44	n/a	8
Dec ’25	€40.96	€43.25 +5.6%	7.2%	€47.60	€38.44	n/a	8
Nov ’25	€40.78	€42.68 +4.7%	8.6%	€48.91	€37.83	n/a	8
Oct ’25	€34.32	€37.64 +9.7%	13.8%	€48.07	€29.02	n/a	8
Sep ’25	€30.90	€38.11 +23.3%	16.8%	€52.48	€28.95	n/a	8
Aug ’25	€34.68	€38.41 +10.7%	17.8%	€53.52	€29.53	n/a	8
Jul ’25	€31.32	€38.92 +24.3%	15.1%	€53.43	€33.16	n/a	8
Jun ’25	€34.22	€38.92 +13.7%	15.1%	€53.43	€33.16	n/a	8
May ’25	€32.00	€46.54 +45.4%	12.3%	€56.49	€36.72	n/a	7
Apr ’25	€39.42	€46.08 +16.9%	9.6%	€55.58	€40.76	n/a	8
Mar ’25	€39.94	€46.08 +15.4%	9.6%	€55.58	€40.76	n/a	8
Feb ’25	€38.18	€45.88 +20.2%	10.2%	€55.53	€40.72	n/a	7
Jan ’25	€49.42	€53.05 +7.3%	16.9%	€75.55	€44.77	€34.50	8
Dec ’24	€40.10	€53.05 +32.3%	16.9%	€75.55	€44.77	€40.96	8
Nov ’24	€41.84	€55.16 +31.8%	20.8%	€82.33	€45.42	€40.78	7
Oct ’24	€45.74	€58.83 +28.6%	16.1%	€80.76	€49.20	€34.32	8
Sep ’24	€44.38	€59.45 +34.0%	14.6%	€80.19	€48.85	€30.90	8
Aug ’24	€54.00	€63.01 +16.7%	14.6%	€85.50	€55.22	€34.68	8
Jul ’24	€53.75	€65.56 +22.0%	14.2%	€88.33	€57.05	€31.32	8
Jun ’24	€48.54	€66.62 +37.3%	13.7%	€88.56	€57.20	€34.22	9
May ’24	€50.60	€66.34 +31.1%	13.7%	€87.50	€54.69	€32.00	9
Apr ’24	€49.00	€68.84 +40.5%	13.7%	€89.61	€56.00	€39.42	8
Mar ’24	€56.00	€68.84 +22.9%	13.7%	€89.61	€56.00	€39.94	8
Feb ’24	€55.50	€72.33 +30.3%	18.5%	€99.76	€47.88	€38.18	8
Jan ’24	€49.20	€72.33 +47.0%	18.5%	€99.76	€47.88	€49.42	8

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

€43.59

Fair Value

23.2% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 17:00
장 마감 주가	2025/01/09 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Malibu Boats, Inc. 16 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Craig Kennison	Baird
Michael Albanese	Benchmark Company
Chen Yang	Berenberg