Li Ning Company Limited

DB:LNLB 주식 리포트

시가총액: €5.5b

Li Ning 가치 평가

LNLB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LNLB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: LNLB ( €2.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNLB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

LNLB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LNLB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LNLB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LNLB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LNLB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.6x
이익CN¥2.80b
시가총액CN¥43.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LNLB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LNLB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.9x
BOSS Hugo Boss
10.2x0.89%€2.5b
ADS adidas
18.3x14.76%€24.4b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€323.7m
LEVI Levi Strauss
13.7x13.42%US$6.9b
LNLB Li Ning
15.6x6.58%€49.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LNLB은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

LNLB의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LNLB 15.6x업계 평균 17.7xNo. of Companies8PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNLB 은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 German Luxury 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LNLB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNLB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNLB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LNLB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€2.08
€2.59
+24.58%
25.46%€5.59€1.66n/a30
Mar ’27€2.33
€2.52
+8.28%
25.43%€5.43€1.61n/a30
Feb ’27€2.13
€2.45
+15.16%
25.44%€5.34€1.58n/a30
Jan ’27€2.00
€2.40
+20.25%
27.31%€5.36€1.34n/a30
Dec ’26€1.88
€2.38
+26.62%
27.80%€5.36€1.34n/a30
Nov ’26€1.84
€2.38
+29.22%
27.79%€5.37€1.34n/a30
Oct ’26€1.90
€2.36
+24.21%
27.87%€5.27€1.32n/a30
Sep ’26€2.04
€2.34
+14.82%
28.37%€5.27€1.32n/a30
Aug ’26€1.75
€2.04
+16.37%
36.33%€5.59€1.31n/a30
Jul ’26€1.78
€2.07
+16.58%
35.24%€5.53€1.30n/a30
Jun ’26€1.67
€2.15
+28.51%
35.13%€5.71€1.36n/a30
May ’26€1.65
€2.16
+30.75%
34.97%€5.69€1.49n/a29
Apr ’26€1.87
€2.35
+25.41%
33.99%€5.95€1.55n/a29
Mar ’26€2.10
€2.45
+16.60%
33.23%€6.07€1.61€2.3330
Feb ’26€2.00
€2.47
+23.56%
33.62%€6.10€1.63€2.1329
Jan ’26€1.96
€2.45
+25.25%
34.46%€6.06€1.62€2.0029
Dec ’25€1.92
€2.46
+28.36%
33.78%€5.98€1.60€1.8832
Nov ’25€1.87
€2.44
+30.27%
33.79%€5.94€1.58€1.8432
Oct ’25€2.28
€2.42
+6.25%
37.41%€5.92€1.40€1.9032
Sep ’25€1.69
€2.44
+44.76%
36.11%€5.87€1.39€2.0432
Aug ’25€1.61
€2.96
+83.59%
28.42%€6.15€1.64€1.7532
Jul ’25€1.93
€3.14
+62.91%
26.25%€6.16€1.66€1.7832
Jun ’25€2.37
€3.12
+31.97%
26.25%€6.12€1.65€1.6732
May ’25€2.45
€3.16
+29.32%
26.07%€6.21€1.67€1.6533
Apr ’25€2.41
€3.21
+33.19%
24.02%€6.16€1.66€1.8734
Mar ’25€2.34
€3.42
+46.07%
41.78%€8.16€1.64€2.1032
€2.51
Fair Value
17.0% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/15 15:46
종가2026/03/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Li Ning Company Limited는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Jiaying HuangBarclays
Melinda HuBernstein