LGI Homes 가치 평가
LG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LG1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LG1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
LG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LG1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 수익 | US$183.01m |
| 시가총액 | US$1.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LG1은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LG1 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LG1 은 Price-To-Earnings 7.1 European Consumer Durables 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LG1 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.50 | €85.99 +63.80% | 36.96% | €123.69 | €45.94 | n/a | 3 |
| May ’26 | €46.60 | €89.67 +92.42% | 30.14% | €123.48 | €57.33 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €60.00 | €98.28 +63.80% | 29.23% | €129.00 | €59.89 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €70.00 | €106.49 +52.12% | 22.04% | €133.50 | €76.29 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €89.00 | €112.82 +26.76% | 27.67% | €152.54 | €76.27 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €85.50 | €107.67 +25.93% | 28.33% | €152.45 | €78.13 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €103.00 | €110.29 +7.07% | 24.17% | €150.18 | €79.78 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €95.50 | €110.46 +15.66% | 22.09% | €145.76 | €77.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €105.00 | €106.67 +1.59% | 23.99% | €144.94 | €77.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €95.50 | €101.07 +5.83% | 26.22% | €146.02 | €77.57 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €106.00 | €107.74 +1.64% | 26.30% | €147.76 | €85.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €83.00 | €101.84 +22.69% | 33.38% | €148.58 | €68.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €88.50 | €101.84 +15.07% | 33.38% | €148.58 | €68.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €87.50 | €108.38 +23.86% | 28.18% | €149.65 | €69.21 | €46.60 | 4 |
| Apr ’25 | €106.00 | €111.14 +4.85% | 23.84% | €148.96 | €81.93 | €60.00 | 4 |
| Mar ’25 | €104.00 | €106.34 +2.25% | 27.61% | €147.52 | €81.14 | €70.00 | 3 |
| Feb ’25 | €110.00 | €114.07 +3.70% | 18.09% | €145.42 | €88.16 | €89.00 | 4 |
| Jan ’25 | €122.00 | €114.07 -6.50% | 18.09% | €145.42 | €88.16 | €85.50 | 4 |
| Dec ’24 | €108.00 | €110.89 +2.68% | 21.58% | €150.05 | €90.97 | €103.00 | 4 |
| Nov ’24 | €89.00 | €121.18 +36.16% | 23.24% | €151.18 | €91.66 | €95.50 | 4 |
| Oct ’24 | €95.50 | €112.86 +18.18% | 22.34% | €145.39 | €88.14 | €105.00 | 5 |
| Sep ’24 | €113.00 | €112.86 -0.12% | 22.34% | €145.39 | €88.14 | €95.50 | 5 |
| Aug ’24 | €123.00 | €102.19 -16.92% | 29.82% | €141.84 | €70.01 | €106.00 | 5 |
| Jul ’24 | €120.00 | €100.12 -16.57% | 27.47% | €144.08 | €71.12 | €83.00 | 5 |
| Jun ’24 | €105.00 | €87.28 -16.87% | 20.73% | €117.59 | €69.65 | €88.50 | 4 |
| May ’24 | €104.00 | €85.00 -18.27% | 23.99% | €119.13 | €66.90 | €87.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 17:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
LGI Homes, Inc. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Roxland | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |