KB Home 가치 평가
KBH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KBH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KBH ( €54.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KBH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KBH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KBH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KBH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.3x |
| 이익 | US$513.05m |
| 시가총액 | US$4.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | -0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KBH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KBH은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KBH의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KBH 은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Durables 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KBH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KBH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.50 | €56.07 +2.87% | 14.56% | €70.77 | €41.78 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €53.50 | €53.88 +0.70% | 15.55% | €68.69 | €42.07 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €47.40 | €53.54 +12.96% | 15.72% | €69.09 | €42.32 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €44.40 | €52.02 +17.17% | 16.35% | €67.86 | €41.56 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €45.00 | €58.51 +30.02% | 14.25% | €76.24 | €48.76 | n/a | 12 |
| May ’26 | €46.00 | €58.05 +26.19% | 14.25% | €75.64 | €48.37 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €53.00 | €62.81 +18.51% | 12.92% | €79.98 | €52.08 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €58.00 | €72.65 +25.27% | 14.21% | €92.98 | €57.52 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €65.50 | €72.65 +10.92% | 14.21% | €92.98 | €57.52 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €62.50 | €78.22 +25.15% | 12.37% | €100.63 | €62.30 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €78.00 | €77.69 -0.40% | 13.26% | €95.71 | €59.25 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €72.00 | €77.69 +7.90% | 13.26% | €95.71 | €59.25 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €76.50 | €76.34 -0.21% | 13.38% | €94.30 | €58.38 | €53.00 | 13 |
| Sep ’25 | €75.00 | €68.41 -8.78% | 9.67% | €80.94 | €59.11 | €53.50 | 13 |
| Aug ’25 | €79.50 | €69.44 -12.65% | 9.79% | €81.68 | €59.65 | €47.40 | 12 |
| Jul ’25 | €65.00 | €70.37 +8.26% | 9.27% | €83.05 | €60.65 | €44.40 | 12 |
| Jun ’25 | €64.50 | €67.20 +4.19% | 9.66% | €80.14 | €55.27 | €45.00 | 12 |
| May ’25 | €61.50 | €67.20 +9.27% | 9.66% | €80.14 | €55.27 | €46.00 | 12 |
| Apr ’25 | €64.18 | €65.92 +2.71% | 12.80% | €81.00 | €46.55 | €53.00 | 13 |
| Mar ’25 | €62.38 | €60.55 -2.94% | 12.71% | €75.36 | €45.95 | €58.00 | 13 |
| Feb ’25 | €55.14 | €60.55 +9.81% | 12.71% | €75.36 | €45.95 | €65.50 | 13 |
| Jan ’25 | €56.82 | €52.98 -6.77% | 13.12% | €63.62 | €39.08 | €62.50 | 14 |
| Dec ’24 | €47.63 | €52.03 +9.23% | 9.82% | €59.76 | €40.15 | €78.00 | 14 |
| Nov ’24 | €41.65 | €52.28 +25.53% | 10.72% | €60.76 | €40.82 | €72.00 | 13 |
| Oct ’24 | €44.08 | €53.77 +21.99% | 11.46% | €63.87 | €40.39 | €76.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 05:03 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/11/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
KB Home는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Stephen Kim | Barclays |