Hanesbrands Inc.

DB:HN9 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Hanesbrands 가치 평가

HN9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HN9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HN9 ( €7.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HN9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HN9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HN9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HN9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HN9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HN9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$5.47b
시가총액US$2.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HN9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HN9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
BOSS Hugo Boss
0.7x4.8%€3.1b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
0.8xn/a€275.6m
ADS adidas
1.9x7.9%€43.4b
PUM PUMA
0.7x7.2%€6.5b
HN9 Hanesbrands
0.5x-5.1%€2.9b

Price-To-Sales 대 피어: HN9은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HN9 의 PS 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HN9 0.5x업계 평균 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HN9 은 Price-To-Sales 0.5 German Luxury 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HN9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HN9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HN9 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HN9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.93
€7.81
-1.4%
54.2%€15.56€0.95n/a7
Jan ’26€7.84
€7.81
-0.3%
54.2%€15.56€0.95n/a7
Dec ’25€8.24
€7.81
-5.2%
54.2%€15.56€0.95n/a7
Nov ’25€6.35
€5.96
-6.2%
64.2%€14.40€0.91n/a7
Oct ’25€6.56
€5.79
-11.8%
60.7%€14.13€0.89n/a8
Sep ’25€5.74
€5.79
+0.9%
60.7%€14.13€0.89n/a8
Aug ’25€5.46
€5.20
-4.8%
71.7%€14.51€0.92n/a8
Jul ’25€4.48
€5.20
+16.0%
71.7%€14.51€0.92n/a8
Jun ’25€4.48
€5.43
+21.2%
77.5%€16.06€0.93n/a8
May ’25€4.19
€5.23
+24.7%
80.9%€15.97€0.92n/a8
Apr ’25€5.33
€5.05
-5.2%
84.1%€15.95€0.92n/a8
Mar ’25€4.94
€5.05
+2.2%
84.1%€15.95€0.92n/a8
Feb ’25€4.14
€5.16
+24.5%
80.1%€17.11€0.91n/a10
Jan ’25€3.98
€5.16
+29.5%
80.1%€17.11€0.91€7.8410
Dec ’24€3.31
€5.27
+59.3%
79.2%€17.34€0.92€8.2410
Nov ’24€3.86
€5.83
+51.0%
74.8%€18.36€0.93€6.3510
Oct ’24€3.42
€5.83
+70.5%
74.8%€18.36€0.93€6.5610
Sep ’24€4.82
€5.84
+21.1%
74.0%€18.24€0.93€5.7410
Aug ’24€4.82
€5.94
+23.2%
80.5%€18.09€0.90€5.468
Jul ’24€4.10
€5.94
+44.7%
80.5%€18.09€0.90€4.488
Jun ’24€3.79
€5.94
+56.7%
80.5%€18.09€0.90€4.488
May ’24€4.62
€6.41
+38.6%
73.6%€18.15€0.91€4.198
Apr ’24€4.51
€6.68
+48.4%
71.3%€18.44€0.92€5.338
Mar ’24€5.28
€6.81
+29.0%
62.8%€18.67€0.93€4.9410
Feb ’24€7.59
€7.66
+0.9%
58.0%€20.30€2.77€4.1410
Jan ’24€5.96
€7.47
+25.3%
61.0%€20.55€2.80€3.9810

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 18:59
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hanesbrands Inc. 32 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew McClintockBarclays
Paul KearneyBarclays