Breville Group Limited

DB:HDE 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Breville Group 가치 평가

HDE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HDE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.27
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: HDE ( €17.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HDE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HDE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HDE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HDE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HDE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.4x
수익AU$132.05m
시가총액AU$4.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HDE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HDE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
EIN3 Einhell Germany
12.3x7.93%€850.4m
BOSS Hugo Boss
13.7x10.07%€2.9b
PUM PUMA
17.5x20.42%€3.4b
BAG Brilliant
3.8xn/a€8.2m
HDE Breville Group
34.4x8.54%€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HDE은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HDE 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HDE 34.4x업계 평균 14.3xNo. of Companies9PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDE 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HDE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.4x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDE 34.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HDE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.70
€19.39
+9.53%
15.20%€23.54€12.03n/a14
May ’26€15.70
€18.89
+20.33%
16.10%€22.83€11.66n/a14
Apr ’26€17.70
€20.89
+18.03%
14.92%€24.04€12.28n/a14
Mar ’26€20.60
€21.57
+4.69%
14.45%€24.85€12.70n/a15
Feb ’26€22.60
€18.81
-16.75%
17.39%€24.46€12.56n/a15
Jan ’26€21.20
€18.64
-12.08%
16.31%€22.99€12.70n/a15
Dec ’25€20.20
€18.76
-7.15%
15.39%€22.47€12.92n/a15
Nov ’25€19.20
€18.76
-2.31%
15.39%€22.47€12.92n/a15
Oct ’25€21.40
€18.53
-13.42%
15.18%€21.65€12.95n/a14
Sep ’25€20.20
€17.93
-11.21%
16.26%€21.31€12.75n/a15
Aug ’25€17.80
€15.57
-12.53%
11.90%€18.89€12.07n/a15
Jul ’25€16.10
€15.65
-2.77%
11.53%€19.14€12.23n/a15
Jun ’25€15.90
€15.65
-1.55%
11.53%€19.14€12.23n/a15
May ’25€15.40
€15.33
-0.46%
11.20%€18.86€12.05€15.7015
Apr ’25€16.20
€15.27
-5.76%
11.15%€18.82€12.02€17.7015
Mar ’25€15.60
€15.21
-2.47%
9.66%€17.16€12.13€20.6015
Feb ’25€15.90
€15.18
-4.54%
12.74%€18.43€11.20€22.6014
Jan ’25€16.60
€15.04
-9.39%
11.90%€17.84€11.29€21.2014
Dec ’24€14.20
€14.59
+2.75%
11.83%€17.35€10.98€20.2014
Nov ’24€12.70
€14.43
+13.64%
11.77%€17.22€10.90€19.2014
Oct ’24€13.20
€14.61
+10.65%
12.49%€17.63€11.16€21.4013
Sep ’24€14.40
€13.98
-2.90%
11.63%€17.20€10.88€20.2015
Aug ’24€13.50
€13.48
-0.17%
8.76%€15.23€11.27€17.8015
Jul ’24€11.90
€13.71
+15.25%
9.84%€15.68€10.91€16.1016
Jun ’24€11.70
€13.45
+14.92%
9.90%€15.36€10.69€15.9014
May ’24€12.10
€13.07
+7.98%
9.78%€14.95€10.40€15.4014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€18.98
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/15 02:35
장 마감 주가2025/05/15 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Breville Group Limited 25 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International