SEB 가치 평가
GRB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRB ( €86.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €178.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 수익 | €410.30m |
| 시가총액 | €4.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GRB은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRB 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRB 은 Price-To-Earnings 11.4 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRB 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €86.30 | €134.73 +56.1% | 7.6% | €163.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €89.55 | €134.73 +50.4% | 7.6% | €163.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €95.80 | €134.36 +40.3% | 6.8% | €159.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €101.70 | €135.10 +32.8% | 6.9% | €159.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €94.55 | €135.30 +43.1% | 4.6% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €90.05 | €135.30 +50.2% | 4.6% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €100.20 | €135.50 +35.2% | 5.0% | €151.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €112.60 | €135.50 +20.3% | 5.0% | €151.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €110.70 | €135.40 +22.3% | 4.8% | €150.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €118.50 | €134.70 +13.7% | 4.8% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €111.60 | €132.90 +19.1% | 5.8% | €149.00 | €120.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €112.10 | €125.73 +12.2% | 11.9% | €149.00 | €85.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €113.00 | €121.82 +7.8% | 12.5% | €147.00 | €85.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €104.30 | €117.00 +12.2% | 11.1% | €134.00 | €85.00 | €89.55 | 11 |
| Nov ’24 | €94.40 | €115.64 +22.5% | 10.3% | €128.00 | €85.00 | €95.80 | 11 |
| Oct ’24 | €88.15 | €117.64 +33.5% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €101.70 | 11 |
| Sep ’24 | €100.90 | €117.64 +16.6% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €94.55 | 11 |
| Aug ’24 | €100.40 | €117.18 +16.7% | 10.0% | €128.00 | €85.00 | €90.05 | 11 |
| Jul ’24 | €94.70 | €120.00 +26.7% | 5.3% | €128.00 | €110.00 | €100.20 | 10 |
| Jun ’24 | €87.25 | €117.00 +34.1% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €112.60 | 11 |
| May ’24 | €103.60 | €116.55 +12.5% | 10.0% | €128.00 | €85.00 | €110.70 | 11 |
| Apr ’24 | €104.70 | €116.64 +11.4% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €118.50 | 11 |
| Mar ’24 | €105.50 | €115.67 +9.6% | 14.2% | €150.00 | €85.00 | €111.60 | 12 |
| Feb ’24 | €98.35 | €107.58 +9.4% | 20.8% | €150.00 | €70.00 | €112.10 | 12 |
| Jan ’24 | €79.55 | €102.67 +29.1% | 22.2% | €150.00 | €70.00 | €113.00 | 12 |
| Dec ’23 | €78.05 | €102.67 +31.5% | 22.2% | €150.00 | €70.00 | €104.30 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 16:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SEB SA 34 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Pedro Jorge Oliveira | Banco BPI, S.A. |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |