SEB 가치 평가
GRB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GRB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: GRB ( €51.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €105.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GRB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GRB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.2x |
| 이익 | €132.70m |
| 시가총액 | €2.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GRB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GRB은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
GRB의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRB 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(17.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GRB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €51.30 | €76.70 +49.51% | 15.49% | €102.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | €49.28 | €76.70 +55.64% | 15.49% | €102.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €48.24 | €76.70 +59.00% | 15.49% | €102.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €48.02 | €77.20 +60.77% | 15.64% | €102.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €64.10 | €102.90 +60.53% | 11.81% | €128.00 | €77.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €61.70 | €101.60 +64.67% | 9.73% | €115.00 | €77.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €64.00 | €102.36 +59.94% | 9.50% | €115.00 | €77.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €81.00 | €119.00 +46.91% | 6.31% | €130.00 | €106.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €87.35 | €120.73 +38.21% | 7.02% | €130.00 | €106.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €82.90 | €121.64 +46.73% | 6.40% | €130.00 | €106.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €87.25 | €130.36 +49.41% | 7.64% | €154.00 | €120.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €84.65 | €131.82 +55.72% | 7.19% | €154.00 | €120.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €91.25 | €133.73 +46.55% | 6.61% | €157.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €86.40 | €134.73 +55.93% | 7.55% | €163.00 | €125.00 | €49.28 | 11 |
| Dec ’25 | €89.55 | €134.73 +50.45% | 7.55% | €163.00 | €125.00 | €48.24 | 11 |
| Nov ’25 | €95.80 | €134.36 +40.25% | 6.83% | €159.00 | €125.00 | €48.02 | 11 |
| Oct ’25 | €101.70 | €135.10 +32.84% | 6.91% | €159.00 | €125.00 | €64.10 | 10 |
| Sep ’25 | €94.55 | €135.30 +43.10% | 4.64% | €149.00 | €125.00 | €61.70 | 10 |
| Aug ’25 | €90.05 | €135.30 +50.25% | 4.64% | €149.00 | €125.00 | €64.00 | 10 |
| Jul ’25 | €100.20 | €135.50 +35.23% | 4.96% | €151.00 | €125.00 | €81.00 | 10 |
| Jun ’25 | €112.60 | €135.50 +20.34% | 4.96% | €151.00 | €125.00 | €87.35 | 10 |
| May ’25 | €110.70 | €135.40 +22.31% | 4.80% | €150.00 | €125.00 | €82.90 | 10 |
| Apr ’25 | €118.50 | €134.70 +13.67% | 4.77% | €149.00 | €125.00 | €87.25 | 10 |
| Mar ’25 | €111.60 | €132.90 +19.09% | 5.75% | €149.00 | €120.00 | €84.65 | 10 |
| Feb ’25 | €112.10 | €125.73 +12.16% | 11.94% | €149.00 | €85.00 | €91.25 | 11 |
| Jan ’25 | €113.00 | €121.82 +7.80% | 12.50% | €147.00 | €85.00 | €86.40 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/10 08:50 |
| 종가 | 2026/01/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SEB SA는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pedro Jorge Oliveira | Banco BPI, S.A. |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |