Games Workshop Group 가치 평가
G7W이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 G7W의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: G7W ( €206.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: G7W 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
G7W의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: G7W는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| G7W의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.5x |
| 이익 | UK£206.40m |
| 시가총액 | UK£5.89b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.9x |
| 기업가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 33.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
G7W의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: G7W은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
G7W의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: G7W 은 European Leisure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(28.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
G7W의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.5x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: G7W 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €206.80 | €226.22 +9.39% | 10.19% | €251.98 | €196.05 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €217.60 | €212.70 -2.25% | 9.11% | €239.29 | €193.71 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €226.00 | €212.44 -6.00% | 9.11% | €238.99 | €193.47 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €180.30 | €173.38 -3.84% | 15.00% | €193.21 | €136.65 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €166.70 | €173.38 +4.01% | 15.00% | €193.21 | €136.65 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €180.80 | €174.31 -3.59% | 15.00% | €194.25 | €137.38 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €186.90 | €174.31 -6.74% | 15.00% | €194.25 | €137.38 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €190.40 | €178.44 -6.28% | 15.00% | €198.86 | €140.64 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €183.50 | €179.13 -2.38% | 15.00% | €199.63 | €141.19 | n/a | 3 |
| May ’26 | €183.30 | €172.53 -5.87% | 13.96% | €198.89 | €140.66 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €168.60 | €166.91 -1.00% | 10.64% | €179.47 | €141.78 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €172.20 | €162.88 -5.41% | 9.93% | €177.68 | €140.37 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €176.30 | €162.88 -7.61% | 9.93% | €177.68 | €140.37 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €158.00 | €155.93 -1.31% | 5.58% | €163.82 | €143.80 | €217.60 | 3 |
| Dec ’25 | €165.40 | €154.63 -6.51% | 5.58% | €162.45 | €142.59 | €226.00 | 3 |
| Nov ’25 | €142.10 | €147.66 +3.92% | 4.89% | €157.83 | €141.68 | €180.30 | 3 |
| Oct ’25 | €130.60 | €144.26 +10.46% | 2.67% | €149.60 | €140.70 | €166.70 | 3 |
| Sep ’25 | €123.90 | €144.22 +16.40% | 2.67% | €149.57 | €140.66 | €180.80 | 3 |
| Aug ’25 | €121.90 | €144.22 +18.31% | 2.67% | €149.57 | €140.66 | €186.90 | 3 |
| Jul ’25 | €125.00 | €144.83 +15.87% | 3.11% | €150.13 | €139.53 | €190.40 | 4 |
| Jun ’25 | €116.20 | €134.53 +15.77% | 14.31% | €148.99 | €101.66 | €183.50 | 4 |
| May ’25 | €114.70 | €134.53 +17.29% | 14.31% | €148.99 | €101.66 | €183.30 | 4 |
| Apr ’25 | €116.00 | €134.15 +15.65% | 14.31% | €148.57 | €101.38 | €168.60 | 4 |
| Mar ’25 | €112.00 | €133.84 +19.50% | 14.31% | €148.23 | €101.15 | €172.20 | 4 |
| Feb ’25 | €116.00 | €133.84 +15.38% | 14.31% | €148.23 | €101.15 | €176.30 | 4 |
| Jan ’25 | €116.00 | €133.37 +14.97% | 14.31% | €147.71 | €100.79 | €158.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/23 12:00 |
| 종가 | 2026/01/23 00:00 |
| 수익 | 2025/11/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Games Workshop Group PLC는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Russell Pointon | Edison Investment Research |
| Patrick O'Donnell | Goodbody Stockbrokers |
| Andrew Wade | Jefferies LLC |