Deckers Outdoor 가치 평가
DO2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DO2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DO2 ( €176.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DO2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DO2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DO2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DO2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.3x |
| 수익 | US$875.41m |
| 시가총액 | US$29.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.6x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DO2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DO2은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DO2 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DO2 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 25.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DO2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.3x |
| 공정 PE 비율 | 21.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DO2 33.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €176.15 | €180.82 +2.7% | 12.5% | €222.79 | €110.43 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €147.75 | €174.41 +18.0% | 10.3% | €214.48 | €134.25 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €142.40 | €159.71 +12.2% | 10.2% | €201.31 | €129.92 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €141.17 | €161.77 +14.6% | 9.3% | €202.59 | €133.11 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €141.50 | €166.04 +17.3% | 9.4% | €207.23 | €136.15 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €149.43 | €166.63 +11.5% | 9.1% | €196.73 | €128.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €167.17 | €163.28 -2.3% | 8.7% | €194.11 | €126.60 | n/a | 21 |
| May ’25 | €128.33 | €145.01 +13.0% | 11.7% | €179.17 | €116.07 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €142.93 | €144.27 +0.9% | 11.9% | €178.44 | €115.60 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €136.97 | €140.52 +2.6% | 11.3% | €177.33 | €114.88 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €118.03 | €121.28 +2.8% | 12.5% | €146.54 | €80.98 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €100.80 | €107.60 +6.7% | 14.4% | €134.03 | €75.47 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €99.60 | €99.15 -0.4% | 11.5% | €114.94 | €76.62 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €92.33 | €99.23 +7.5% | 10.5% | €118.30 | €78.87 | €147.75 | 17 |
| Oct ’24 | €80.22 | €94.18 +17.4% | 10.4% | €114.64 | €74.90 | €142.40 | 17 |
| Sep ’24 | €79.87 | €94.18 +17.9% | 10.4% | €114.64 | €74.90 | €141.17 | 17 |
| Aug ’24 | €80.78 | €92.68 +14.7% | 10.6% | €113.39 | €74.08 | €141.50 | 17 |
| Jul ’24 | €78.00 | €81.84 +4.9% | 10.0% | €94.17 | €60.98 | €149.43 | 17 |
| Jun ’24 | €72.70 | €82.02 +12.8% | 10.2% | €94.77 | €61.37 | €167.17 | 16 |
| May ’24 | €71.18 | €76.80 +7.9% | 11.0% | €85.07 | €56.21 | €128.33 | 16 |
| Apr ’24 | €67.90 | €74.91 +10.3% | 9.6% | €86.10 | €56.89 | €142.93 | 16 |
| Mar ’24 | €64.90 | €75.49 +16.3% | 9.2% | €85.29 | €57.48 | €136.97 | 16 |
| Feb ’24 | €64.75 | €70.46 +8.8% | 16.2% | €82.48 | €46.00 | €118.03 | 15 |
| Jan ’24 | €61.85 | €65.63 +6.1% | 16.3% | €85.48 | €44.49 | €100.80 | 15 |
| Dec ’23 | €62.97 | €66.41 +5.5% | 16.3% | €86.84 | €45.20 | €99.60 | 15 |
| Nov ’23 | €58.57 | €68.48 +16.9% | 16.3% | €90.78 | €47.25 | €92.33 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.