Deckers Outdoor Corporation

DB:DO2 주식 보고서

시가총액: €17.3b

Deckers Outdoor 가치 평가

DO2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DO2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.83
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: DO2 ( €112.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DO2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DO2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DO2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DO2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DO2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DO2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익US$942.23m
시가총액US$19.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DO2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DO2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
PUM PUMA
17.6x20.42%€3.4b
ADS adidas
38.6x22.95%€39.3b
BOSS Hugo Boss
13.1x10.07%€2.7b
7936 ASICS
33.5x10.97%JP¥2.3t
DO2 Deckers Outdoor
19.9x5.62%€19.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DO2은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DO2 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DO2 19.9x업계 평균 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DO2 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DO2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DO2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DO2 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DO2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€112.40
€142.11
+26.44%
27.29%€211.92€88.30n/a21
May ’26€97.82
€148.67
+51.99%
29.17%€216.97€88.20n/a21
Apr ’26€104.40
€196.29
+88.02%
18.59%€260.68€110.15n/a21
Mar ’26€133.00
€211.05
+58.68%
14.75%€273.83€115.70n/a21
Feb ’26€173.55
€210.93
+21.54%
15.11%€273.97€110.94n/a21
Jan ’26€201.00
€191.58
-4.69%
14.83%€231.48€110.92n/a21
Dec ’25€185.00
€180.82
-2.26%
12.49%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25€147.75
€174.77
+18.28%
10.31%€214.92€134.52n/a19
Oct ’25€142.40
€159.71
+12.16%
10.20%€201.31€129.92n/a22
Sep ’25€141.17
€161.77
+14.59%
9.34%€202.59€133.11n/a22
Aug ’25€141.50
€166.04
+17.34%
9.39%€207.23€136.15n/a21
Jul ’25€149.43
€166.63
+11.51%
9.09%€196.73€128.30n/a21
Jun ’25€167.17
€163.28
-2.32%
8.74%€194.11€126.60n/a21
May ’25€128.33
€145.01
+12.99%
11.74%€179.17€116.07€97.8221
Apr ’25€142.93
€144.27
+0.93%
11.89%€178.44€115.60€104.4022
Mar ’25€136.97
€140.52
+2.60%
11.27%€177.33€114.88€133.0021
Feb ’25€118.03
€121.28
+2.75%
12.52%€146.54€80.98€173.5519
Jan ’25€100.80
€107.60
+6.75%
14.43%€134.03€75.47€201.0019
Dec ’24€99.60
€99.15
-0.45%
11.51%€114.94€76.62€185.0018
Nov ’24€92.33
€99.23
+7.47%
10.50%€118.30€78.87€147.7517
Oct ’24€80.22
€94.18
+17.41%
10.38%€114.64€74.90€142.4017
Sep ’24€79.87
€94.18
+17.92%
10.38%€114.64€74.90€141.1717
Aug ’24€80.78
€92.68
+14.72%
10.63%€113.39€74.08€141.5017
Jul ’24€78.00
€81.84
+4.92%
10.02%€94.17€60.98€149.4317
Jun ’24€72.70
€82.02
+12.83%
10.23%€94.77€61.37€167.1716
May ’24€71.18
€76.80
+7.90%
10.96%€85.07€56.21€128.3316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€146.65
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 00:38
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deckers Outdoor Corporation 51 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays