Columbia Sportswear Company

DB:CUW 주식 보고서

시가총액: €4.6b

Columbia Sportswear 가치 평가

CUW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CUW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CUW ( €80 )는 당사 추정치인 공정 가치( €192.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CUW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CUW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CUW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CUW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CUW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CUW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익US$214.06m
시가총액US$4.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CUW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CUW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.3x
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
ADS adidas
112.2x33.0%€42.8b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
PUM PUMA
25.6x16.1%€6.6b
CUW Columbia Sportswear
22.2x10.0%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CUW은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CUW 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CUW 22.2x업계 평균 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CUW 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CUW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CUW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CUW 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CUW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.00
€78.75
-1.6%
15.7%€94.50€57.27n/a8
Dec ’25€82.00
€78.75
-4.0%
15.7%€94.50€57.27n/a8
Nov ’25€73.50
€74.52
+1.4%
16.7%€91.36€55.37n/a8
Oct ’25€74.00
€73.78
-0.3%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Sep ’25€72.50
€73.78
+1.8%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Aug ’25€75.50
€73.78
-2.3%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Jul ’25€73.00
€72.36
-0.9%
16.3%€89.49€55.93n/a8
Jun ’25€77.00
€72.36
-6.0%
16.3%€89.49€55.93n/a8
May ’25€73.50
€73.02
-0.7%
15.4%€89.74€56.09n/a9
Apr ’25€73.00
€67.66
-7.3%
12.4%€83.27€54.59n/a10
Mar ’25€76.00
€67.66
-11.0%
12.4%€83.27€54.59n/a10
Feb ’25€73.00
€68.42
-6.3%
12.4%€83.30€55.53n/a10
Jan ’25€72.50
€72.83
+0.4%
13.3%€90.38€56.78€81.5010
Dec ’24€71.50
€72.83
+1.9%
13.3%€90.38€56.78€82.0010
Nov ’24€70.00
€72.83
+4.0%
13.3%€90.38€56.78€73.5010
Oct ’24€67.50
€79.28
+17.5%
13.0%€102.50€60.57€74.0011
Sep ’24€67.50
€78.09
+15.7%
12.9%€100.53€59.40€72.5011
Aug ’24€70.00
€84.73
+21.0%
14.8%€107.14€62.50€75.5011
Jul ’24€69.50
€87.40
+25.8%
14.2%€109.46€63.85€73.0011
Jun ’24€67.50
€87.86
+30.2%
13.6%€108.90€63.53€77.0011
May ’24€78.50
€87.86
+11.9%
13.6%€108.90€63.53€73.5011
Apr ’24€80.50
€91.60
+13.8%
12.8%€110.70€69.19€73.0010
Mar ’24€82.00
€92.35
+12.6%
12.5%€111.16€69.47€76.0010
Feb ’24€86.50
€87.80
+1.5%
17.0%€110.44€59.82€73.0010
Jan ’24€81.50
€85.25
+4.6%
19.6%€112.07€60.70€72.5010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 18:00
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Columbia Sportswear Company 39 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays