Century Communities, Inc.

DB:CCT 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Century Communities 가치 평가

CCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.27
Fair Value
352.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: CCT ( €64.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CCT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CCT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CCT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CCT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익US$333.82m
시가총액US$2.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CCT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CCT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
EIN3 Einhell Germany
12.6x11.0%€732.6m
BOSS Hugo Boss
11.8x11.5%€2.5b
PUM PUMA
12.5x12.5%€3.5b
SUR Surteco Group
31.8x31.3%€279.1m
CCT Century Communities
6.4x6.9%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CCT은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CCT 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCT 6.4x업계 평균 14.0xNo. of Companies10PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CCT 은 Price-To-Earnings 6.4 European Consumer Durables 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CCT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CCT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CCT 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€64.50
€85.05
+31.9%
5.1%€89.37€80.72n/a2
Mar ’26€67.00
€85.05
+26.9%
5.1%€89.37€80.72n/a2
Feb ’26€74.50
€91.65
+23.0%
2.1%€93.58€89.72n/a2
Jan ’26€70.50
€99.09
+40.6%
10.2%€113.38€91.47n/a3
Dec ’25€86.00
€100.15
+16.5%
8.7%€110.02€88.75n/a3
Nov ’25€81.00
€100.15
+23.6%
8.7%€110.02€88.75n/a3
Oct ’25€92.00
€94.39
+2.6%
9.2%€104.40€83.15n/a3
Sep ’25€89.50
€94.39
+5.5%
9.2%€104.40€83.15n/a3
Aug ’25€96.50
€94.39
-2.2%
9.2%€104.40€83.15n/a3
Jul ’25€75.50
€85.14
+12.8%
14.5%€102.54€76.44n/a3
Jun ’25€76.50
€85.14
+11.3%
14.5%€102.54€76.44n/a3
May ’25€75.00
€87.71
+16.9%
13.0%€102.88€76.69n/a4
Apr ’25€87.00
€88.80
+2.1%
11.2%€102.28€78.57n/a3
Mar ’25€79.50
€88.80
+11.7%
11.2%€102.28€78.57€67.003
Feb ’25€80.00
€84.64
+5.8%
16.0%€101.20€68.08€74.503
Jan ’25€82.50
€74.83
-9.3%
9.0%€83.62€67.26€70.503
Dec ’24€65.50
€73.09
+11.6%
18.1%€87.14€55.41€86.003
Nov ’24€57.50
€73.09
+27.1%
18.1%€87.14€55.41€81.003
Oct ’24€63.50
€76.79
+20.9%
10.4%€83.77€65.56€92.003
Sep ’24€68.00
€76.79
+12.9%
10.4%€83.77€65.56€89.503
Aug ’24€69.50
€76.79
+10.5%
10.4%€83.77€65.56€96.503
Jul ’24€69.00
€68.87
-0.2%
19.8%€81.54€49.93€75.503
Jun ’24€59.00
€57.74
-2.1%
10.5%€63.32€49.30€76.503
May ’24€59.50
€59.57
+0.1%
6.4%€63.50€54.43€75.003
Apr ’24€55.80
€57.43
+2.9%
9.5%€64.84€51.87€87.003
Mar ’24€55.90
€57.43
+2.7%
9.5%€64.84€51.87€79.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€82.78
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 14:56
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Century Communities, Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG