Casio ComputerLtd 가치 평가
CAC1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CAC1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAC1 ( €7.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAC1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CAC1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CAC1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAC1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 이익 | JP¥12.53b |
| 시가총액 | JP¥294.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CAC1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAC1은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CAC1의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CAC1 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(15.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CAC1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAC1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.09 | €7.19 +1.40% | 6.97% | €8.31 | €6.65 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €6.71 | €7.26 +8.31% | 7.28% | €8.52 | €6.81 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €6.87 | €7.55 +9.94% | 11.91% | €9.85 | €6.95 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €7.09 | €7.33 +3.45% | 14.40% | €9.86 | €6.20 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €6.95 | €7.52 +8.27% | 14.98% | €9.96 | €6.27 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €6.50 | €7.71 +18.59% | 14.11% | €10.11 | €6.36 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €6.36 | €8.26 +29.91% | 13.32% | €10.50 | €7.10 | n/a | 8 |
| May ’26 | €6.79 | €8.50 +25.17% | 12.33% | €10.51 | €7.42 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €7.40 | €8.48 +14.61% | 12.33% | €10.48 | €7.40 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €8.01 | €8.51 +6.25% | 9.85% | €9.54 | €7.64 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.98 | €8.28 +3.84% | 9.38% | €9.33 | €7.46 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €7.91 | €8.23 +4.00% | 10.71% | €9.36 | €6.86 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €7.11 | €7.83 +10.21% | 11.49% | €9.40 | €6.89 | €7.09 | 8 |
| Nov ’25 | €6.61 | €7.66 +15.90% | 11.49% | €9.19 | €6.74 | €6.71 | 8 |
| Oct ’25 | €7.29 | €7.96 +9.25% | 15.19% | €10.62 | €6.87 | €6.87 | 8 |
| Sep ’25 | €7.23 | €7.89 +9.14% | 15.19% | €10.52 | €6.81 | €7.09 | 8 |
| Aug ’25 | €7.27 | €7.97 +9.66% | 14.88% | €10.52 | €6.81 | €6.95 | 8 |
| Jul ’25 | €6.82 | €7.60 +11.45% | 14.88% | €10.03 | €6.49 | €6.50 | 8 |
| Jun ’25 | €6.81 | €7.67 +12.68% | 14.00% | €10.03 | €6.49 | €6.36 | 8 |
| May ’25 | €7.76 | €7.97 +2.77% | 14.35% | €10.33 | €6.68 | €6.79 | 8 |
| Apr ’25 | €7.90 | €7.98 +0.98% | 11.11% | €9.29 | €6.82 | €7.40 | 8 |
| Mar ’25 | €7.40 | €8.06 +8.88% | 10.75% | €9.26 | €6.79 | €8.01 | 9 |
| Feb ’25 | €7.85 | €8.29 +5.66% | 8.72% | €9.37 | €7.50 | €7.98 | 9 |
| Jan ’25 | €7.75 | €8.56 +10.48% | 8.72% | €9.67 | €7.74 | €7.91 | 9 |
| Dec ’24 | €7.65 | €8.45 +10.48% | 7.64% | €9.39 | €7.51 | €7.11 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 01:36 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Casio Computer Co.,Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yuji Fujimori | Barclays |
| Eiichi Katayama | BofA Global Research |
| Kota Ezawa | Citigroup Inc |