Cairn Homes plc

DB:C5H 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Cairn Homes 가치 평가

C5H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C5H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.49
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: C5H ( €2.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C5H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C5H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C5H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C5H 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C5H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C5H 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익€114.57m
시가총액€1.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C5H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C5H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
EIN3 Einhell Germany
12.5x7.37%€866.2m
TNIE tonies
56.1x46.43%€716.3m
BOSS Hugo Boss
13x10.28%€2.7b
PUM PUMA
17.1x20.42%€3.3b
C5H Cairn Homes
11.5x7.00%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: C5H은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C5H 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
C5H 11.5x업계 평균 14.3xNo. of Companies12PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C5H 은 Price-To-Earnings 11.5 European Consumer Durables 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C5H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C5H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C5H 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C5H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.21
€2.37
+7.10%
6.97%€2.60€2.24n/a3
May ’26€1.89
€2.32
+23.27%
9.33%€2.60€2.07n/a3
Apr ’26€1.91
€2.32
+21.60%
9.33%€2.60€2.07n/a3
Mar ’26€2.18
€2.32
+6.89%
9.33%€2.60€2.07n/a3
Feb ’26€2.19
€2.25
+2.87%
11.08%€2.60€2.07n/a3
Jan ’26€2.30
€2.07
-9.66%
0.15%€2.08€2.07n/a2
Dec ’25€2.09
€2.07
-0.57%
0.15%€2.08€2.07n/a2
Nov ’25€2.13
€2.07
-2.67%
0.15%€2.08€2.07n/a2
Oct ’25€2.00
€2.07
+3.66%
0.15%€2.08€2.07n/a2
Sep ’25€1.94
€2.04
+5.17%
1.45%€2.07€2.00n/a3
Aug ’25€1.89
€2.01
+6.13%
2.38%€2.07€1.95n/a3
Jul ’25€1.61
€2.00
+23.96%
3.13%€2.07€1.92n/a3
Jun ’25€1.70
€2.00
+17.67%
3.13%€2.07€1.92n/a3
May ’25€1.56
€1.94
+24.27%
7.00%€2.07€1.75€1.893
Apr ’25€1.59
€1.90
+19.62%
5.68%€2.00€1.75€1.913
Mar ’25€1.45
€1.90
+31.34%
5.68%€2.00€1.75€2.183
Feb ’25€1.39
€1.85
+32.89%
5.81%€1.96€1.74€2.192
Jan ’25€1.31
€1.68
+28.19%
8.28%€1.84€1.50€2.303
Dec ’24€1.25
€1.68
+34.97%
8.28%€1.84€1.50€2.093
Nov ’24€1.09
€1.64
+49.71%
8.91%€1.84€1.50€2.133
Oct ’24€1.09
€1.60
+46.66%
6.24%€1.74€1.50€2.003
Sep ’24€1.13
€1.59
+41.18%
7.39%€1.74€1.45€1.943
Aug ’24€1.09
€1.59
+46.11%
7.39%€1.74€1.45€1.893
Jul ’24€1.17
€1.56
+33.70%
8.27%€1.74€1.43€1.613
Jun ’24€1.04
€1.56
+49.84%
8.27%€1.74€1.43€1.703
May ’24€1.01
€1.56
+54.07%
8.86%€1.74€1.41€1.563
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.48
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 00:20
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cairn Homes plc 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Arnaud LehmannBofA Global Research
Emily BiddulphCredit Suisse
Colin SheridanDavy