Brunswick 가치 평가
BWI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BWI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: BWI ( €64.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BWI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
BWI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BWI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BWI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$5.18b |
| 시가총액 | US$4.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BWI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BWI은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
BWI의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: BWI 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 European Leisure 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BWI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BWI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.58 | €66.80 +3.43% | 14.10% | €98.04 | €57.97 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €57.52 | €64.46 +12.07% | 8.03% | €73.52 | €56.22 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €57.18 | €64.44 +12.70% | 8.03% | €73.49 | €56.20 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €54.52 | €56.24 +3.16% | 15.45% | €74.47 | €43.16 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €53.82 | €56.17 +4.37% | 15.77% | €75.66 | €43.85 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €48.78 | €56.78 +16.40% | 15.50% | €77.03 | €44.64 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €48.97 | €52.28 +6.75% | 25.01% | €76.26 | €36.28 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €44.56 | €52.92 +18.76% | 24.99% | €77.77 | €36.99 | n/a | 16 |
| May ’26 | €40.46 | €52.58 +29.95% | 25.15% | €77.59 | €36.91 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €49.94 | €71.44 +43.05% | 13.92% | €82.41 | €55.86 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €58.32 | €74.86 +28.36% | 13.32% | €86.01 | €61.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €65.12 | €77.13 +18.44% | 13.54% | €86.82 | €61.74 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €61.22 | €83.19 +35.89% | 10.55% | €95.35 | €66.75 | €63.40 | 17 |
| Dec ’25 | €75.90 | €83.28 +9.72% | 10.55% | €95.45 | €66.82 | €57.52 | 17 |
| Nov ’25 | €74.42 | €81.07 +8.93% | 10.71% | €92.48 | €64.74 | €57.18 | 17 |
| Oct ’25 | €74.20 | €79.35 +6.94% | 10.94% | €90.46 | €62.69 | €54.52 | 17 |
| Sep ’25 | €70.96 | €80.37 +13.27% | 10.48% | €91.26 | €63.88 | €53.82 | 17 |
| Aug ’25 | €71.40 | €81.37 +13.97% | 10.80% | €92.39 | €64.67 | €48.78 | 16 |
| Jul ’25 | €65.54 | €88.25 +34.66% | 10.13% | €107.46 | €72.88 | €48.97 | 16 |
| Jun ’25 | €75.76 | €87.60 +15.63% | 10.26% | €106.19 | €72.03 | €44.56 | 15 |
| May ’25 | €75.06 | €88.91 +18.45% | 10.38% | €107.56 | €72.95 | €40.46 | 15 |
| Apr ’25 | €89.00 | €89.25 +0.28% | 10.66% | €106.18 | €68.32 | €49.94 | 15 |
| Mar ’25 | €80.50 | €87.81 +9.08% | 9.65% | €99.90 | €68.45 | €58.32 | 14 |
| Feb ’25 | €77.00 | €87.07 +13.08% | 10.62% | €98.44 | €68.08 | €65.12 | 14 |
| Jan ’25 | €88.50 | €82.77 -6.47% | 11.43% | €97.25 | €63.62 | €61.22 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 09:35 |
| 종가 | 2026/01/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Brunswick Corporation는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Tristan Thomas-Martin | BMO Capital Markets Equity Research |