Brunswick 가치 평가
BWI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BWI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BWI ( €46.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €133.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BWI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BWI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BWI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BWI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.3x |
| 수익 | US$101.10m |
| 시가총액 | US$3.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BWI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BWI은 Price-To-Earnings 비율(34.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BWI 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BWI 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 22 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BWI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.3x |
| 공정 PE 비율 | 29.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BWI 34.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €46.72 | €53.26 +14.00% | 24.99% | €78.27 | €37.23 | n/a | 16 |
| May ’26 | €40.46 | €52.58 +29.95% | 25.15% | €77.59 | €36.91 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €49.94 | €71.44 +43.05% | 13.92% | €82.41 | €55.86 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €58.32 | €74.86 +28.36% | 13.32% | €86.01 | €61.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €65.12 | €77.13 +18.44% | 13.54% | €86.82 | €61.74 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €61.22 | €83.19 +35.89% | 10.55% | €95.35 | €66.75 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €75.90 | €83.28 +9.72% | 10.55% | €95.45 | €66.82 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €74.42 | €81.07 +8.93% | 10.71% | €92.48 | €64.74 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €74.20 | €79.35 +6.94% | 10.94% | €90.46 | €62.69 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €70.96 | €80.37 +13.27% | 10.48% | €91.26 | €63.88 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €71.40 | €81.37 +13.97% | 10.80% | €92.39 | €64.67 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €65.54 | €88.25 +34.66% | 10.13% | €107.46 | €72.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €75.76 | €87.60 +15.63% | 10.26% | €106.19 | €72.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €75.06 | €88.91 +18.45% | 10.38% | €107.56 | €72.95 | €40.46 | 15 |
| Apr ’25 | €89.00 | €89.25 +0.28% | 10.66% | €106.18 | €68.32 | €49.94 | 15 |
| Mar ’25 | €80.50 | €87.81 +9.08% | 9.65% | €99.90 | €68.45 | €58.32 | 14 |
| Feb ’25 | €77.00 | €87.07 +13.08% | 10.62% | €98.44 | €68.08 | €65.12 | 14 |
| Jan ’25 | €88.50 | €82.77 -6.47% | 11.43% | €97.25 | €63.62 | €61.22 | 15 |
| Dec ’24 | €76.00 | €81.48 +7.21% | 10.21% | €96.98 | €65.91 | €75.90 | 15 |
| Nov ’24 | €66.00 | €82.58 +25.12% | 12.00% | €107.88 | €66.24 | €74.42 | 15 |
| Oct ’24 | €74.00 | €90.87 +22.80% | 9.82% | €108.52 | €75.20 | €74.20 | 15 |
| Sep ’24 | €75.00 | €92.93 +23.91% | 7.47% | €107.51 | €82.00 | €70.96 | 14 |
| Aug ’24 | €77.00 | €91.64 +19.01% | 6.37% | €100.03 | €81.85 | €71.40 | 13 |
| Jul ’24 | €79.00 | €94.22 +19.26% | 7.89% | €111.29 | €83.92 | €65.54 | 14 |
| Jun ’24 | €70.50 | €94.22 +33.65% | 7.84% | €110.84 | €83.58 | €75.76 | 14 |
| May ’24 | €76.50 | €94.63 +23.70% | 7.80% | €110.68 | €83.46 | €75.06 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 22:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Brunswick Corporation 32 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Albanese | Benchmark Company |