Burberry Group plc

DB:BB2 주식 보고서

시가총액: €4.2b

Burberry Group 가치 평가

BB2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BB2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.91
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: BB2 ( €12.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BB2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BB2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BB2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BB2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BB2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BB2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율93.4x
수익UK£38.00m
시가총액UK£3.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BB2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BB2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.8x
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
ADS adidas
113.3x32.6%€43.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€279.8m
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
BB2 Burberry Group
93.4x42.9%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BB2은 Price-To-Earnings 비율(93.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BB2 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BB2 93.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BB2 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 93.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BB2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BB2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율93.4x
공정 PE 비율36.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BB2 93.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BB2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.07
€10.65
-11.7%
21.6%€15.75€5.80n/a19
Jan ’26€11.73
€10.35
-11.7%
25.3%€16.04€5.73n/a19
Dec ’25€10.83
€9.70
-10.3%
25.9%€16.02€5.72n/a19
Nov ’25€9.68
€8.52
-12.0%
28.2%€15.76€4.86n/a19
Oct ’25€7.98
€8.46
+5.9%
26.7%€15.96€4.92n/a19
Sep ’25€8.10
€9.65
+19.2%
19.0%€15.80€5.67n/a19
Aug ’25€9.06
€10.03
+10.7%
20.9%€15.81€5.82n/a19
Jul ’25€10.40
€12.56
+20.7%
16.0%€18.49€8.48n/a19
Jun ’25€12.41
€13.86
+11.7%
17.0%€19.74€8.81n/a19
May ’25€13.61
€15.70
+15.4%
17.1%€24.58€11.59n/a19
Apr ’25€14.50
€16.06
+10.8%
16.7%€24.57€11.70n/a19
Mar ’25€15.26
€16.63
+9.0%
14.6%€24.55€11.69n/a20
Feb ’25€15.40
€17.51
+13.7%
19.4%€28.05€12.84n/a21
Jan ’25€16.72
€20.85
+24.7%
17.5%€28.83€17.30€11.7321
Dec ’24€17.02
€22.07
+29.7%
14.5%€29.21€17.82€10.8321
Nov ’24€19.46
€24.96
+28.3%
12.5%€32.15€18.53€9.6821
Oct ’24€22.10
€26.22
+18.7%
9.1%€32.34€22.75€7.9821
Sep ’24€25.40
€27.13
+6.8%
8.5%€32.71€23.37€8.1021
Aug ’24€26.10
€27.06
+3.7%
8.7%€32.69€23.35€9.0621
Jul ’24€24.40
€27.25
+11.7%
8.7%€32.50€23.21€10.4021
Jun ’24€24.80
€28.03
+13.0%
9.0%€33.05€23.27€12.4121
May ’24€29.65
€26.23
-11.5%
11.6%€32.79€19.56€13.6122
Apr ’24€28.90
€26.13
-9.6%
11.5%€32.98€19.68€14.5021
Mar ’24€29.00
€25.03
-13.7%
11.7%€32.00€19.67€15.2622
Feb ’24€28.10
€24.73
-12.0%
11.5%€31.91€19.61€15.4022
Jan ’24€23.40
€23.51
+0.5%
10.4%€30.75€19.70€16.7222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€10.93
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 03:58
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/03/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Burberry Group plc 57 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Carole MadjoBarclays
Victoria Lee SternBarclays