Besqab 가치 평가
9HZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9HZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9HZ ( €1.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9HZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9HZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9HZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9HZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 58.4x |
| 수익 | SEK 42.90m |
| 시가총액 | SEK 2.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 1909.4x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9HZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9HZ은 Price-To-Earnings 비율(58.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9HZ 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9HZ 은 German Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9HZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 58.4x |
| 공정 PE 비율 | 86.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9HZ 은 예상 58.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 86.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.98 | €2.64 +33.7% | 8.8% | €2.90 | €2.34 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.07 | €2.55 +23.2% | 5.8% | €2.70 | €2.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.24 | €2.61 +16.3% | 4.2% | €2.72 | €2.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.36 | €2.61 +10.4% | 4.2% | €2.72 | €2.46 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.23 | €2.82 +26.5% | 14.8% | €3.40 | €2.44 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.14 | €2.93 +36.7% | 16.4% | €3.41 | €2.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.10 | €3.14 +49.5% | 15.2% | €3.52 | €2.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.36 | €4.19 +77.7% | 40.8% | €6.54 | €2.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.23 | €4.19 +88.1% | 40.8% | €6.54 | €2.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.08 | €4.19 +101.7% | 40.8% | €6.54 | €2.49 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.17 | €4.19 +93.3% | 40.8% | €6.54 | €2.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.55 | €4.18 +64.1% | 38.9% | €6.43 | €2.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.81 | €4.18 +48.9% | 38.9% | €6.43 | €2.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.34 | €4.18 +78.8% | 38.9% | €6.43 | €2.62 | €2.07 | 3 |
| Nov ’24 | €2.29 | €4.27 +86.5% | 32.2% | €6.22 | €3.21 | €2.24 | 3 |
| Oct ’24 | €2.77 | €4.27 +54.2% | 32.2% | €6.22 | €3.21 | €2.36 | 3 |
| Sep ’24 | €2.74 | €4.27 +55.9% | 32.2% | €6.22 | €3.21 | €2.23 | 3 |
| Aug ’24 | €2.47 | €4.47 +80.9% | 32.2% | €6.50 | €3.36 | €2.14 | 3 |
| Jul ’24 | €2.44 | €4.47 +83.2% | 32.2% | €6.50 | €3.36 | €2.10 | 3 |
| Jun ’24 | €2.39 | €4.47 +87.0% | 32.2% | €6.50 | €3.36 | €2.36 | 3 |
| May ’24 | €3.11 | €4.84 +55.5% | 26.5% | €6.60 | €3.59 | €2.23 | 3 |
| Apr ’24 | €3.22 | €4.84 +50.2% | 26.5% | €6.60 | €3.59 | €2.08 | 3 |
| Mar ’24 | €3.52 | €4.84 +37.4% | 26.5% | €6.60 | €3.59 | €2.17 | 3 |
| Feb ’24 | €3.01 | €4.56 +51.4% | 13.4% | €5.38 | €3.92 | €2.55 | 3 |
| Jan ’24 | €3.23 | €4.56 +41.1% | 13.4% | €5.38 | €3.92 | €2.81 | 3 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.56 +25.2% | 13.4% | €5.38 | €3.92 | €2.34 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 15:55 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Besqab AB (publ) 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mathias Carlson | Carnegie Commissioned Research |
| Simen Mortensen | DNB Markets |
| Niklas Wetterling | DNB Markets |