Sonos, Inc.

DB:8SO 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Sonos 가치 평가

8SO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8SO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8SO ( €13.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8SO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8SO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8SO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8SO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8SO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8SO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$1.52b
시가총액US$1.80b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8SO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8SO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
EIN3 Einhell Germany
0.7x5.9%€713.4m
TNIE tonies
2.1x20.0%€816.3m
BOSS Hugo Boss
0.7x4.5%€3.1b
SUR Surteco Group
0.4x4.2%€307.0m
8SO Sonos
1.2x4.0%€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: 8SO은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8SO 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
8SO 1.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8SO 은 German Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8SO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8SO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8SO 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8SO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.88
€14.46
+4.2%
17.4%€17.12€10.46n/a5
Dec ’25€13.11
€14.46
+10.3%
17.4%€17.12€10.46n/a5
Nov ’25€11.71
€16.04
+36.9%
27.5%€22.78€10.02n/a5
Oct ’25€10.91
€16.10
+47.6%
25.6%€22.37€9.84n/a5
Sep ’25€11.09
€19.06
+71.8%
17.6%€22.91€14.66n/a5
Aug ’25€12.36
€21.22
+71.7%
15.3%€23.06€14.76n/a5
Jul ’25€13.61
€22.15
+62.8%
8.1%€23.27€18.61n/a5
Jun ’25€14.60
€22.15
+51.7%
8.1%€23.27€18.61n/a5
May ’25€16.03
€22.01
+37.3%
8.1%€23.43€18.74n/a6
Apr ’25€17.80
€21.18
+19.0%
10.9%€23.03€17.50n/a6
Mar ’25€17.47
€20.64
+18.2%
12.5%€23.07€17.16n/a7
Feb ’25€14.57
€17.65
+21.2%
14.7%€20.36€11.57n/a7
Jan ’25€15.57
€17.51
+12.5%
15.6%€21.12€11.58n/a7
Dec ’24€13.57
€16.80
+23.8%
15.4%€20.94€11.48€13.118
Nov ’24€10.10
€19.22
+90.4%
9.3%€22.67€17.00€11.718
Oct ’24€12.08
€19.08
+58.0%
8.1%€22.47€17.79€10.918
Sep ’24€12.67
€18.67
+47.4%
9.2%€21.86€17.31€11.096
Aug ’24€15.52
€19.79
+27.6%
10.2%€22.72€17.27€12.366
Jul ’24€14.68
€20.20
+37.7%
8.6%€22.84€17.36€13.616
Jun ’24€13.50
€20.56
+52.3%
9.0%€22.90€17.40€14.606
May ’24€18.69
€21.57
+15.4%
9.7%€23.70€18.23€16.036
Apr ’24€17.54
€21.27
+21.2%
11.1%€24.22€18.63€17.806
Mar ’24€18.28
€21.27
+16.3%
11.1%€24.22€18.63€17.476
Feb ’24€16.90
€20.52
+21.4%
14.5%€23.89€15.62€14.576
Jan ’24€15.47
€20.56
+32.9%
17.4%€24.63€16.11€15.576
Dec ’23€16.64
€21.09
+26.8%
18.0%€25.08€16.40€13.576

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 03:26
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sonos, Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason HaasBofA Global Research
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC