Landsea Homes 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 8HJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

8HJ ( €8.35 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.01 )

8HJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8HJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8HJ ( €8.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8HJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8HJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8HJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8HJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8HJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8HJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.8x
수익	US$26.66m
시가총액	US$315.30m

8HJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	15.7x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8HJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8HJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.9x
SUR Surteco Group	35x	27.8%	€307.0m
EIN3 Einhell Germany	12.2x	9.2%	€713.4m
LEI Leifheit	19.8x	17.6%	€147.0m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	12.6x	n/a	€260.2m
8HJ Landsea Homes	11.8x	41.7%	€315.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 8HJ은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8HJ 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8HJ 은 Price-To-Earnings 11.8 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8HJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8HJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.8x
공정 PE 비율	27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8HJ 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8HJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.35	€14.54 +74.1%	14.2%	€17.16	€11.44	n/a	4
Dec ’25	€10.80	€14.21 +31.5%	14.2%	€16.77	€11.18	n/a	4
Nov ’25	€9.50	€13.92 +46.5%	13.4%	€15.51	€10.95	n/a	4
Oct ’25	€11.00	€13.92 +26.5%	13.4%	€15.51	€10.95	n/a	4
Sep ’25	€10.70	€13.92 +30.1%	13.4%	€15.51	€10.95	n/a	4
Aug ’25	€11.20	€13.44 +20.0%	19.8%	€15.75	€9.27	n/a	4
Jul ’25	€8.55	€13.39 +56.6%	15.8%	€15.70	€10.16	n/a	4
Jun ’25	€8.85	€13.39 +51.3%	15.8%	€15.70	€10.16	n/a	4
May ’25	€10.60	€14.65 +38.2%	8.0%	€15.90	€13.09	n/a	3
Apr ’25	€13.00	€14.34 +10.3%	8.0%	€15.56	€12.82	n/a	3
Mar ’25	€10.80	€14.15 +31.0%	11.1%	€15.69	€12.00	n/a	3
Feb ’25	€11.50	€13.84 +20.3%	9.4%	€14.76	€11.99	n/a	3
Jan ’25	€11.80	€13.48 +14.3%	8.5%	€14.71	€11.95	n/a	3
Dec ’24	€9.30	€12.43 +33.7%	23.2%	€14.92	€8.39	€10.80	3
Nov ’24	€6.95	€12.35 +77.6%	22.6%	€15.20	€8.55	€9.50	3
Oct ’24	€8.55	€12.96 +51.6%	11.7%	€14.81	€11.11	€11.00	3
Sep ’24	€8.75	€12.96 +48.1%	11.7%	€14.81	€11.11	€10.70	3
Aug ’24	€8.80	€11.38 +29.3%	28.0%	€14.57	€8.19	€11.20	2
Jul ’24	€7.95	€11.02 +38.6%	27.2%	€14.69	€7.34	€8.55	3
Jun ’24	€6.65	€8.37 +25.9%	11.1%	€9.30	€7.44	€8.85	2
May ’24	€5.75	€7.69 +33.8%	17.6%	€9.05	€6.34	€10.60	2
Apr ’24	€5.45	€8.06 +47.9%	17.6%	€9.48	€6.64	€13.00	2
Mar ’24	€6.05	€6.91 +14.2%	6.7%	€7.37	€6.45	€10.80	2
Feb ’24	€6.00	€6.91 +15.1%	6.7%	€7.37	€6.45	€11.50	2
Jan ’24	€4.96	€6.79 +36.8%	3.4%	€7.02	€6.55	€11.80	2
Dec ’23	€5.20	€7.08 +36.1%	3.4%	€7.32	€6.83	€9.30	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 02:57
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Landsea Homes Corporation 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Matthew Bouley	Barclays
Alexander Rygiel	B. Riley Securities, Inc.
Carl Reichardt	BTIG